ISTM iShares Strategic Metals ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.70 | Rentang Harian | 31.07 – 31.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.46 – 37.54 | Volume | 3.98K |
| Volume Rata-Rata | 5.63K | AUM | $31.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 13.26% |
| NAV | 31.61 | Premium/Diskon | -0.85% indikatif |
| Inception | Sep 26, 2023 | Kepemilikan | 87 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Clean Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46431W515 | ISIN | US46431W5159 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares Transition-Enabling Metals ETF (ISTM) is dedicated to investing in critical metals that facilitate the global shift towards clean energy. This passively managed fund gains exposure to these essential resources, such as copper, aluminum, silver, nickel, zinc, platinum, and cobalt – all vital for clean energy technologies – through exchange-traded futures contracts. A dedicated committee meticulously selects these commodity futures, utilizing a blend of public and private data and reports that assess each metal's contribution to the clean energy transition, alongside considerations for their market availability, listing exchange, and liquidity. The portfolio of commodity futures is reassessed at least once a year, with quarterly adjustments made to their weightings based on their liquidity and global output. To qualify as a Regulated Investment Company (RIC) rather than a commodities pool, thus allowing it to issue Form 1099s instead of Schedule K-1s, the fund manages up to 25% of its commodity exposure via a wholly-owned subsidiary located in the Cayman Islands. Furthermore, the fund may hold short-term fixed income securities to serve as collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +9.02% | -2.76% | — | — | — | — | — | +11.16% | +4.70% |
| Total return | +9.02% | -2.76% | — | — | — | — | — | +11.16% | +4.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 84 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 13.46% | 4.18M | $4.2M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 10.45% | 3.25M | $3.2M |
| 3 | USD CASH | — | 7.47% | 2.32M | $2.3M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 3.21% | 1.00M | $996.6K |
| 5 | TREASURY BILL | — | 3.21% | 1.00M | $995.9K |
| 6 | TREASURY BILL | — | 1.61% | 500.00K | $499.4K |
| 7 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 0.96% | 300.00K | $299.3K |
| 8 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.7K |
| 9 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.6K |
| 10 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.4K |
| 11 | OMERS FINANCE TRUST 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.4K |
| 12 | MAINBEACH FUNDING LLC 144A | — | 0.93% | 290.00K | $289.9K |
| 13 | SHINHAN BANK NEW YORK 144A | — | 0.93% | 290.00K | $287.6K |
| 14 | PPG INDUSTRIES INC. | — | 0.90% | 280.00K | $279.8K |
| 15 | CONSTELLATION FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.90% | 280.00K | $279.6K |
| 16 | WESTERN UNION CO 144A | — | 0.90% | 280.00K | $278.6K |
| 17 | LSEG US FIN CORP 144A | — | 0.87% | 270.00K | $269.8K |
| 18 | US CP 144A | — | 0.87% | 270.00K | $269.3K |
| 19 | COMPO FUNDING CO LLC 144A | — | 0.86% | 270.00K | $268.6K |
| 20 | WELLS FARGO BANK NA | — | 0.85% | 260.00K | $264.9K |
| 21 | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | — | 0.84% | 260.00K | $259.7K |
| 22 | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | — | 0.82% | 250.00K | $254.3K |
| 23 | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | — | 0.82% | 250.00K | $254.1K |
| 24 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.82% | 250.00K | $253.9K |
| 25 | MACQUARIE BANK LTD 144A | — | 0.82% | 260.00K | $253.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 13.26% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.2020 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $4.2020 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -33.68% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $4.2020 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $6.3360 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2630 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 401.80% / 401.80% | Sharpe 1T / 3T | 327.40 / 327.40 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.42% / -18.42% | Sortino 1T | 6,733.8 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.4512 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.98K | Volume rata-rata | 5.63K |
| AUM | $31.6M | Premium/Diskon | -0.85% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $186.4K | +0.59% | $31.4M → $31.6M |
| 1 Minggu | $537.2K | +1.77% | $30.3M → $31.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ISTM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.