ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 22.61 | Plage journalière | 22.12 – 22.54 |
| Plage 52 semaines | 15.45 – 25.97 | Volume | 790 |
| Volume moy. | 2.64K | AUM | $1.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 1.14% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 9.08% |
| NAV | 17.19 | Prime/Décote | +30.72% indicatif |
| Création | Jan 20, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | IncomeSTKd | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Bitcoin | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636W379 | ISIN | US88636W3795 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
ISSB seeks total return by offering simultaneous leveraged exposure to bitcoin and large-cap US equities, targeting a beta of approximately 1.0 for each. It combines the returns from both beta strategies while seeking to generate income through an options premium strategy overlay. To reach its target beta levels, the fund invests in bitcoin futures, ETFs, ETPs, and options on bitcoin indices, alongside equity futures, ETFs, ETPs, and derivatives. It uses leverage to stack the total return of its bitcoin holdings with the returns of its equity strategy. Essentially, every $1 investment is $1 exposure to bitcoin and $1 to stocks. Futures contracts are rolled over regularly. Collateral investments, including US Treasury bills, money market funds, and cash equivalents, typically comprise 10% to 65% of net assets. The funds realized beta generally ranges between 0.8 and 1.2 for each asset class due to fluctuations. It may also invest up to 25% in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +31.72% | +2.14% | +13.49% | — | — | — | — | — | +12.35% |
| Performance totale | +32.64% | +6.14% | +24.21% | — | — | — | — | — | +24.56% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.14% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $114.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 7 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/15/2027 670.01 C | — | 55.22% | 100 | $1.1M |
| 2 | IBIT 12/18/2026 35.01 C | — | 38.67% | 950 | $766.9K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 14.34% | 284.47K | $284.5K |
| 4 | Cash & Other | — | 4.59% | 91.03K | $91.0K |
| 5 | IBIT US 09/04/26 C40 | — | -2.35% | -235 | -$46.6K |
| 6 | IBIT US 09/25/26 P40 | — | -2.68% | -380 | -$53.2K |
| 7 | SPY US 12/18/26 C780 | — | -7.79% | -75 | -$154.5K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 9.08% | Versé (12 derniers mois) | $2.0405 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 17, 2026 | Dernier versement | $0.0580 (Aug 18, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0580 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0590 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0590 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0590 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0580 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0580 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0560 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0525 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0650 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0640 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0800 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 790 | Volume moyen | 2.64K |
| AUM | $1.8M | Prime/Décote | +30.72% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $1.8M → $1.8M |
| 1 semaine | -$252.6K | -14.07% | $1.8M → $1.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.