ISRL Defiance KSM Israel 120 ETF
Котировка на Oct 16, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.31 | Дневной диапазон | 23.68 – 23.70 |
| Диапазон за 52 недели | 11.86 – 26.98 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 1.52K | AUM | $1.2M (Oct 19, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.00 | Премия/дисконт | -1.25% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2026 | Состав портфеля | 124 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88637M206 | ISIN | US88637M2061 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Defiance KSM Israel 120 ETF (the Fund) seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Israeli 120 iNDEX (the Index).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 19, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.20% | — | — | — | +91.13% | +30.70% | — | — | +26.28% |
| Совокупная доходность | -4.20% | — | — | — | +91.13% | +30.70% | — | — | +26.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 16, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 17, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 123 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Hapoalim BM | POLI.TA | 4.56% | 2.20K | $54.7K |
| 2 | Bank Leumi Le-Israel BM | LUMI.TA | 4.50% | 2.24K | $54.0K |
| 3 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 4.35% | 690 | $52.2K |
| 4 | Elbit Systems Ltd | ESLT.TA | 4.21% | 68 | $50.6K |
| 5 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM.TA | 3.99% | 228 | $47.9K |
| 6 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA.TA | 3.79% | 1.10K | $45.5K |
| 7 | Azrieli Group Ltd | AZRG.TA | 3.45% | 336 | $41.4K |
| 8 | Phoenix Financial Ltd | PHOE.TA | 3.21% | 662 | $38.5K |
| 9 | Israel Discount Bank Ltd | DSCT.TA | 3.01% | 3.23K | $36.2K |
| 10 | Harel Insurance Investments & Financial… | HARL.TA | 2.78% | 536 | $33.3K |
| 11 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | MMHD.TA | 2.34% | 162 | $28.1K |
| 12 | Enlight Renewable Energy Ltd | ENLT.TA | 2.25% | 376 | $27.0K |
| 13 | Nova Ltd | NVMI.TA | 2.21% | 80 | $26.5K |
| 14 | First International Bank Of Israel Ltd/The | FIBI.TA | 1.70% | 266 | $20.4K |
| 15 | OPC Energy Ltd | OPCE.TA | 1.70% | 654 | $20.4K |
| 16 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | CLIS.TA | 1.64% | 214 | $19.7K |
| 17 | Nice Ltd | NICE.TA | 1.50% | 156 | $18.1K |
| 18 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | MGDL.TA | 1.48% | 2.77K | $17.8K |
| 19 | ICL Group Ltd | ICL.TA | 1.43% | 3.45K | $17.1K |
| 20 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | BEZQ.TA | 1.41% | 7.27K | $16.9K |
| 21 | Camtek Ltd/Israel | CAMT.TA | 1.39% | 126 | $16.7K |
| 22 | Newmed Energy LP | NWMD.TA | 1.38% | 3.11K | $16.6K |
| 23 | Mega Or Holdings Ltd | MGOR.TA | 1.32% | 100 | $15.8K |
| 24 | Big Shopping Centers Ltd | BIG.TA | 1.28% | 66 | $15.3K |
| 25 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | NXSN.TA | 1.15% | 234 | $13.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.09% / 18.84% | Шарп 1Л / 3Л | -1.15 / 0.237 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.72% / -10.72% | Сортино 1Л | -1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.034 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.10% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 19, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 1.52K |
| AUM | $1.2M | Премия/дисконт | -1.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $25.6K | +2.18% | $1.2M → $1.2M |
| 1 месяц | $7.3K | +0.59% | $1.3M → $1.2M |
| 1 неделя | $9.7K | +0.83% | $1.2M → $1.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISRL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.