ISRL Defiance KSM Israel 120 ETF
Quotazione aggiornata al Oct 16, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.31 | Day Range | 23.68 – 23.70 |
| 52-Week Range | 11.86 – 26.98 | Volume | 9 |
| Avg Volume | 1.52K | AUM | $1.2M (Oct 19, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.00 | Premio/Sconto | -1.25% indicativo |
| Inception | Aug 31, 2026 | Posizioni in portafoglio | 124 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88637M206 | ISIN | US88637M2061 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Defiance KSM Israel 120 ETF (the Fund) seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Israeli 120 iNDEX (the Index).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 19, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.20% | — | — | — | +91.13% | +30.70% | — | — | +26.28% |
| Rendimento totale | -4.20% | — | — | — | +91.13% | +30.70% | — | — | +26.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 16, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 17, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 123 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Hapoalim BM | POLI.TA | 4.56% | 2.20K | $54.7K |
| 2 | Bank Leumi Le-Israel BM | LUMI.TA | 4.50% | 2.24K | $54.0K |
| 3 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 4.35% | 690 | $52.2K |
| 4 | Elbit Systems Ltd | ESLT.TA | 4.21% | 68 | $50.6K |
| 5 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM.TA | 3.99% | 228 | $47.9K |
| 6 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA.TA | 3.79% | 1.10K | $45.5K |
| 7 | Azrieli Group Ltd | AZRG.TA | 3.45% | 336 | $41.4K |
| 8 | Phoenix Financial Ltd | PHOE.TA | 3.21% | 662 | $38.5K |
| 9 | Israel Discount Bank Ltd | DSCT.TA | 3.01% | 3.23K | $36.2K |
| 10 | Harel Insurance Investments & Financial… | HARL.TA | 2.78% | 536 | $33.3K |
| 11 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | MMHD.TA | 2.34% | 162 | $28.1K |
| 12 | Enlight Renewable Energy Ltd | ENLT.TA | 2.25% | 376 | $27.0K |
| 13 | Nova Ltd | NVMI.TA | 2.21% | 80 | $26.5K |
| 14 | First International Bank Of Israel Ltd/The | FIBI.TA | 1.70% | 266 | $20.4K |
| 15 | OPC Energy Ltd | OPCE.TA | 1.70% | 654 | $20.4K |
| 16 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | CLIS.TA | 1.64% | 214 | $19.7K |
| 17 | Nice Ltd | NICE.TA | 1.50% | 156 | $18.1K |
| 18 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | MGDL.TA | 1.48% | 2.77K | $17.8K |
| 19 | ICL Group Ltd | ICL.TA | 1.43% | 3.45K | $17.1K |
| 20 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | BEZQ.TA | 1.41% | 7.27K | $16.9K |
| 21 | Camtek Ltd/Israel | CAMT.TA | 1.39% | 126 | $16.7K |
| 22 | Newmed Energy LP | NWMD.TA | 1.38% | 3.11K | $16.6K |
| 23 | Mega Or Holdings Ltd | MGOR.TA | 1.32% | 100 | $15.8K |
| 24 | Big Shopping Centers Ltd | BIG.TA | 1.28% | 66 | $15.3K |
| 25 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | NXSN.TA | 1.15% | 234 | $13.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.09% / 18.84% | Sharpe 1A / 3A | -1.15 / 0.237 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.72% / -10.72% | Sortino 1A | -1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.034 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | 12.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.10% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 19, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9 | Average volume | 1.52K |
| AUM | $1.2M | Premio/Sconto | -1.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $25.6K | +2.18% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Month | $7.3K | +0.59% | $1.3M → $1.2M |
| 1 Week | $9.7K | +0.83% | $1.2M → $1.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ISRL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.