ISRL Defiance KSM Israel 120 ETF
Kurs vom Oct 16, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.31 | Tagesspanne | 23.68 – 23.70 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.86 – 26.98 | Volumen | 9 |
| Durchschn. Volumen | 1.52K | AUM | $1.2M (Oct 19, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24.00 | Aufgeld/Abschlag | -1.25% indikativ |
| Auflegung | Aug 31, 2026 | Positionen | 124 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88637M206 | ISIN | US88637M2061 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Defiance KSM Israel 120 ETF (the Fund) seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Israeli 120 iNDEX (the Index).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 19, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.20% | — | — | — | +91.13% | +30.70% | — | — | +26.28% |
| Gesamtrendite | -4.20% | — | — | — | +91.13% | +30.70% | — | — | +26.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 16, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 17, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 123 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Hapoalim BM | POLI.TA | 4.56% | 2.20K | $54.7K |
| 2 | Bank Leumi Le-Israel BM | LUMI.TA | 4.50% | 2.24K | $54.0K |
| 3 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 4.35% | 690 | $52.2K |
| 4 | Elbit Systems Ltd | ESLT.TA | 4.21% | 68 | $50.6K |
| 5 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM.TA | 3.99% | 228 | $47.9K |
| 6 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA.TA | 3.79% | 1.10K | $45.5K |
| 7 | Azrieli Group Ltd | AZRG.TA | 3.45% | 336 | $41.4K |
| 8 | Phoenix Financial Ltd | PHOE.TA | 3.21% | 662 | $38.5K |
| 9 | Israel Discount Bank Ltd | DSCT.TA | 3.01% | 3.23K | $36.2K |
| 10 | Harel Insurance Investments & Financial… | HARL.TA | 2.78% | 536 | $33.3K |
| 11 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | MMHD.TA | 2.34% | 162 | $28.1K |
| 12 | Enlight Renewable Energy Ltd | ENLT.TA | 2.25% | 376 | $27.0K |
| 13 | Nova Ltd | NVMI.TA | 2.21% | 80 | $26.5K |
| 14 | First International Bank Of Israel Ltd/The | FIBI.TA | 1.70% | 266 | $20.4K |
| 15 | OPC Energy Ltd | OPCE.TA | 1.70% | 654 | $20.4K |
| 16 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | CLIS.TA | 1.64% | 214 | $19.7K |
| 17 | Nice Ltd | NICE.TA | 1.50% | 156 | $18.1K |
| 18 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | MGDL.TA | 1.48% | 2.77K | $17.8K |
| 19 | ICL Group Ltd | ICL.TA | 1.43% | 3.45K | $17.1K |
| 20 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | BEZQ.TA | 1.41% | 7.27K | $16.9K |
| 21 | Camtek Ltd/Israel | CAMT.TA | 1.39% | 126 | $16.7K |
| 22 | Newmed Energy LP | NWMD.TA | 1.38% | 3.11K | $16.6K |
| 23 | Mega Or Holdings Ltd | MGOR.TA | 1.32% | 100 | $15.8K |
| 24 | Big Shopping Centers Ltd | BIG.TA | 1.28% | 66 | $15.3K |
| 25 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | NXSN.TA | 1.15% | 234 | $13.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.09% / 18.84% | Sharpe 1J / 3J | -1.15 / 0.237 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.72% / -10.72% | Sortino 1J | -1.61 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.034 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.21% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.10% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 19, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9 | Durchschnittliches Volumen | 1.52K |
| AUM | $1.2M | Aufgeld/Abschlag | -1.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $25.6K | +2.18% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Monat | $7.3K | +0.59% | $1.3M → $1.2M |
| 1 Woche | $9.7K | +0.83% | $1.2M → $1.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ISRL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.