ISRA VanEck Israel ETF
Котировка на Oct 13, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 65.36 | Дневной диапазон | 66.23 – 66.23 |
| Диапазон за 52 недели | 53.09 – 73.55 | Объём торгов | 317 |
| Средний объём | 4.50K | AUM | $157.3M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 1.33% |
| NAV | 66.25 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2013 | Состав портфеля | 81 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F635 | ISIN | US92189F6354 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VanEck Israel ETF (ISRA) aims to closely track the price and income returns of the BlueStar Israel Global Index (BLSNTR), before accounting for fees and expenses. This index is made up of equity instruments, which can encompass depositary receipts, from publicly listed firms that the Index Provider deems to be Israeli.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.03% | +2.13% | +0.91% | +10.90% | +20.58% | +29.25% | +5.99% | +9.18% | +7.31% |
| Совокупная доходность | -1.03% | +2.13% | +0.91% | +10.90% | +22.35% | +31.25% | +7.54% | +10.58% | +8.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 83 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 14.67% | 57.20K | $22.8M |
| 2 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 7.88% | 311.93K | $12.2M |
| 3 | Bank Leumi Le-Israel Bm | LUMI.TA | 5.55% | 364.80K | $8.6M |
| 4 | Bank Hapoalim Bm | POLI.TA | 5.01% | 321.93K | $7.8M |
| 5 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 3.83% | 26.04K | $6.0M |
| 6 | Elbit Systems Ltd | ESLT | 3.59% | 8.39K | $5.6M |
| 7 | Jfrog Ltd | FROG | 2.38% | 38.04K | $3.7M |
| 8 | Phoenix Holdings Ltd/The | PHOE.TA | 2.22% | 60.84K | $3.4M |
| 9 | Israel Discount Bank Ltd | DSCT.TA | 2.21% | 312.54K | $3.4M |
| 10 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 2.19% | 46.77K | $3.4M |
| 11 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.97% | 22.72K | $3.1M |
| 12 | Sentinelone Inc | S | 1.85% | 113.18K | $2.9M |
| 13 | Harel Insurance Investments & Financial | HARL.TA | 1.63% | 41.43K | $2.5M |
| 14 | Nice Ltd | NICE | 1.62% | 21.49K | $2.5M |
| 15 | Nova Ltd | NVMI | 1.47% | 6.43K | $2.3M |
| 16 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | CLIS.TA | 1.39% | 24.07K | $2.2M |
| 17 | Varonis Systems Inc | VRNS | 1.29% | 40.85K | $2.0M |
| 18 | Global-E Online Ltd | GLBE | 1.24% | 48.08K | $1.9M |
| 19 | Bezeq The Israeli Telecommunication Cor | BEZQ.TA | 1.22% | 777.77K | $1.9M |
| 20 | Enlight Renewable Energy Ltd | ENLT.TA | 1.20% | 27.68K | $1.9M |
| 21 | Amdocs Ltd | DOX | 1.18% | 30.50K | $1.8M |
| 22 | Azrieli Group Ltd | AZRG.TA | 1.11% | 15.24K | $1.7M |
| 23 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | TASE.TA | 1.05% | 37.11K | $1.6M |
| 24 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | MMHD.TA | 1.02% | 9.68K | $1.6M |
| 25 | Monday.Com Ltd | MNDY | 1.00% | 17.41K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8691 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.8691 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +65.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +21.46% / +62.80% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.8691 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5250 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6627 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.4850 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.6210 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0760 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.4850 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.2120 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.4790 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.4350 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3760 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.7430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.49% / 20.40% | Шарп 1Л / 3Л | 0.988 / 1.48 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.99% / -17.01% | Сортино 1Л | 1.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.949 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.676 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.14% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 317 | Средний объём | 4.50K |
| AUM | $157.3M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $157.3M → $157.3M |
| 1 месяц | $3.2M | +2.03% | $155.8M → $157.3M |
| 1 неделя | $2.2M | +1.36% | $159.4M → $157.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISRA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.