ISRA VanEck Israel ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 65.36 | Day Range | 66.23 – 66.23 |
| 52-Week Range | 53.09 – 73.55 | Volume | 317 |
| Avg Volume | 4.50K | AUM | $157.3M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 1.33% |
| NAV | 66.25 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Jun 25, 2013 | Posizioni in portafoglio | 81 |
| Emittente | VanEck | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189F635 | ISIN | US92189F6354 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VanEck Israel ETF (ISRA) aims to closely track the price and income returns of the BlueStar Israel Global Index (BLSNTR), before accounting for fees and expenses. This index is made up of equity instruments, which can encompass depositary receipts, from publicly listed firms that the Index Provider deems to be Israeli.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.03% | +2.13% | +0.91% | +10.90% | +20.58% | +29.25% | +5.99% | +9.18% | +7.31% |
| Rendimento totale | -1.03% | +2.13% | +0.91% | +10.90% | +22.35% | +31.25% | +7.54% | +10.58% | +8.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 83 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 14.67% | 57.20K | $22.8M |
| 2 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 7.88% | 311.93K | $12.2M |
| 3 | Bank Leumi Le-Israel Bm | LUMI.TA | 5.55% | 364.80K | $8.6M |
| 4 | Bank Hapoalim Bm | POLI.TA | 5.01% | 321.93K | $7.8M |
| 5 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 3.83% | 26.04K | $6.0M |
| 6 | Elbit Systems Ltd | ESLT | 3.59% | 8.39K | $5.6M |
| 7 | Jfrog Ltd | FROG | 2.38% | 38.04K | $3.7M |
| 8 | Phoenix Holdings Ltd/The | PHOE.TA | 2.22% | 60.84K | $3.4M |
| 9 | Israel Discount Bank Ltd | DSCT.TA | 2.21% | 312.54K | $3.4M |
| 10 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 2.19% | 46.77K | $3.4M |
| 11 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.97% | 22.72K | $3.1M |
| 12 | Sentinelone Inc | S | 1.85% | 113.18K | $2.9M |
| 13 | Harel Insurance Investments & Financial | HARL.TA | 1.63% | 41.43K | $2.5M |
| 14 | Nice Ltd | NICE | 1.62% | 21.49K | $2.5M |
| 15 | Nova Ltd | NVMI | 1.47% | 6.43K | $2.3M |
| 16 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | CLIS.TA | 1.39% | 24.07K | $2.2M |
| 17 | Varonis Systems Inc | VRNS | 1.29% | 40.85K | $2.0M |
| 18 | Global-E Online Ltd | GLBE | 1.24% | 48.08K | $1.9M |
| 19 | Bezeq The Israeli Telecommunication Cor | BEZQ.TA | 1.22% | 777.77K | $1.9M |
| 20 | Enlight Renewable Energy Ltd | ENLT.TA | 1.20% | 27.68K | $1.9M |
| 21 | Amdocs Ltd | DOX | 1.18% | 30.50K | $1.8M |
| 22 | Azrieli Group Ltd | AZRG.TA | 1.11% | 15.24K | $1.7M |
| 23 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | TASE.TA | 1.05% | 37.11K | $1.6M |
| 24 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | MMHD.TA | 1.02% | 9.68K | $1.6M |
| 25 | Monday.Com Ltd | MNDY | 1.00% | 17.41K | $1.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8691 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.8691 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | +65.54% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +21.46% / +62.80% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.8691 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5250 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6627 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.4850 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.6210 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0760 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.4850 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.2120 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.4790 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.4350 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3760 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.7430 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.49% / 20.40% | Sharpe 1A / 3A | 0.988 / 1.48 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.99% / -17.01% | Sortino 1A | 1.50 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.949 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.676 |
| Downside deviation 1Y | 14.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 317 | Average volume | 4.50K |
| AUM | $157.3M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $157.3M → $157.3M |
| 1 Month | $3.2M | +2.03% | $155.8M → $157.3M |
| 1 Week | $2.2M | +1.36% | $159.4M → $157.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ISRA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.