ISMF Blackrock ETF Trust - Ishares Managed Futures Active ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,54 | Günlük Aralık | 28,56 – 28,68 |
| 52 Haftalık Aralık | 25,72 – 30,72 | Hacim | 4,41 B |
| Ort. Hacim | 22,73 B | AUM | 37,7 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,82 | Getiri (TTM) | %5,71 |
| NAV | 28,58 | Prim/İskonto | +%0,35 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 12 Mar 2025 | Varlıklar | 29 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09290C731 | ISIN | US09290C7314 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes), based on notional value, in futures contracts and futures-related instruments, including, but not limited to, forward contracts. The manager will follow a trend strategy by investing in futures contracts and futures-related instruments, such as forward contracts, in global markets across a wide range of asset classes, including, but not limited to, equities, fixed income, currencies and commodities. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,34 | +%1,85 | +%2,32 | +%8,94 | +%6,75 | — | — | — | +%8,64 |
| Toplam getiri | -%1,34 | +%1,85 | +%2,32 | +%8,94 | +%13,52 | — | — | — | +%12,88 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,82 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $82.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 29 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 01/21/2027 (TBILL) | — | %92,20 | 35,19 Mn | 34,8 Mn $ |
| 2 | CASH COLLATERAL BPSFT USD 12/31/2049 (BPSFT) | — | %4,77 | 1,8 Mn | 1,8 Mn $ |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | %1,67 | 630 B | 630 B $ |
| 4 | CAD/USD 12/16/2026 (CAD) | — | %1,04 | -17,53 Mn | 393,4 B $ |
| 5 | EUR/USD 12/16/2026 (EUR) | — | %0,77 | -2,72 Mn | 289 B $ |
| 6 | JPY/USD 12/16/2026 (JPY) | — | %0,41 | -161 Mn | 155,3 B $ |
| 7 | NOK/EUR 12/16/2026 (NOK) | — | %0,37 | 59,72 Mn | 139,8 B $ |
| 8 | NZD/USD 12/16/2026 (NZD) | — | %0,35 | -8,07 Mn | 130,4 B $ |
| 9 | CAD CASH | — | %0,30 | 161,3 B | 114,9 B $ |
| 10 | TWD/USD 12/16/2026 (TWD) | — | %0,28 | -87,5 Mn | 106,1 B $ |
| 11 | AUD CASH | — | %0,27 | 144,99 B | 101,7 B $ |
| 12 | EUR CASH | — | %0,24 | 82,13 B | 92 B $ |
| 13 | GBP CASH | — | %0,24 | 67,73 B | 90,5 B $ |
| 14 | JPY CASH | — | %0,22 | 13,02 Mn | 82,8 B $ |
| 15 | INR/USD 12/16/2026 (INR) | — | %0,14 | 0 | 51,4 B $ |
| 16 | BRL/USD 12/16/2026 (BRL) | — | %0,11 | 13,1 Mn | 42,2 B $ |
| 17 | CAD/USD 10/26/2026 (CAD) | — | %0,00 | -27,7 B | $39,63 |
| 18 | JPY/USD 10/26/2026 (JPY) | — | %0,00 | -2,28 Mn | $25,76 |
| 19 | AUD/USD 10/26/2026 (AUD) | — | %0,00 | -10,78 B | $10,46 |
| 20 | EUR/USD 10/23/2026 (EUR) | — | %0,00 | 9,83 B | -$25,46 |
| 21 | CAD/USD 10/23/2026 (CAD) | — | %0,00 | -26,27 B | -$35,32 |
| 22 | SEK/EUR 12/16/2026 (SEK) | — | %0,00 | -53,55 Mn | -1,1 B $ |
| 23 | ETD USD BALANCE WITH R93533 10/23/2026 (ETD_USD) | — | -%0,07 | -27,62 B | -27,6 B $ |
| 24 | USD CASH | — | -%0,18 | -69,54 B | -69,5 B $ |
| 25 | AUD/USD 12/16/2026 (AUD) | — | -%0,22 | 3,69 Mn | -84,7 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %5,71 | Ödenen (son 12 ay) | $1.6380 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 16 Ara 2025 | Son ödeme | $1.6380 (19 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 16 Ara 2025 | 16 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $1.6380 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %7,85 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,11 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%3,94 / — | Sortino 1Y | 1,62 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1520 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2790 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %5,41 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4,41 B | Ortalama hacim | 22,73 B |
| AUM | 37,7 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,35 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -33,7 B $ | -%0,09 | 37,8 Mn $ → 37,7 Mn $ |
| 1 Ay | -27,9 Mn $ | -%41,97 | 66,5 Mn $ → 37,7 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ISMF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.