ISMF Blackrock ETF Trust - Ishares Managed Futures Active ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,54 | Дневной диапазон | 28,56 – 28,68 |
| Диапазон за 52 недели | 25,72 – 30,72 | Объём торгов | 4,41 тыс. |
| Средний объём | 22,73 тыс. | AUM | 37,7 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,82 % | Доходность (TTM) | 5,71 % |
| NAV | 28,58 | Премия/дисконт | +0,35 % индикативный |
| Дата запуска | 12 мар. 2025 г. | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C731 | ISIN | US09290C7314 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes), based on notional value, in futures contracts and futures-related instruments, including, but not limited to, forward contracts. The manager will follow a trend strategy by investing in futures contracts and futures-related instruments, such as forward contracts, in global markets across a wide range of asset classes, including, but not limited to, equities, fixed income, currencies and commodities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,34 % | +1,85 % | +2,32 % | +8,94 % | +6,75 % | — | — | — | +8,64 % |
| Совокупная доходность | -1,34 % | +1,85 % | +2,32 % | +8,94 % | +13,52 % | — | — | — | +12,88 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,82 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $82.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 29 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 01/21/2027 (TBILL) | — | 92,20 % | 35,19 млн | 34,8 млн $ |
| 2 | CASH COLLATERAL BPSFT USD 12/31/2049 (BPSFT) | — | 4,77 % | 1,8 млн | 1,8 млн $ |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1,67 % | 630 тыс. | 630 тыс. $ |
| 4 | CAD/USD 12/16/2026 (CAD) | — | 1,04 % | -17,53 млн | 393,4 тыс. $ |
| 5 | EUR/USD 12/16/2026 (EUR) | — | 0,77 % | -2,72 млн | 289 тыс. $ |
| 6 | JPY/USD 12/16/2026 (JPY) | — | 0,41 % | -161 млн | 155,3 тыс. $ |
| 7 | NOK/EUR 12/16/2026 (NOK) | — | 0,37 % | 59,72 млн | 139,8 тыс. $ |
| 8 | NZD/USD 12/16/2026 (NZD) | — | 0,35 % | -8,07 млн | 130,4 тыс. $ |
| 9 | CAD CASH | — | 0,30 % | 161,3 тыс. | 114,9 тыс. $ |
| 10 | TWD/USD 12/16/2026 (TWD) | — | 0,28 % | -87,5 млн | 106,1 тыс. $ |
| 11 | AUD CASH | — | 0,27 % | 144,99 тыс. | 101,7 тыс. $ |
| 12 | EUR CASH | — | 0,24 % | 82,13 тыс. | 92 тыс. $ |
| 13 | GBP CASH | — | 0,24 % | 67,73 тыс. | 90,5 тыс. $ |
| 14 | JPY CASH | — | 0,22 % | 13,02 млн | 82,8 тыс. $ |
| 15 | INR/USD 12/16/2026 (INR) | — | 0,14 % | 0 | 51,4 тыс. $ |
| 16 | BRL/USD 12/16/2026 (BRL) | — | 0,11 % | 13,1 млн | 42,2 тыс. $ |
| 17 | CAD/USD 10/26/2026 (CAD) | — | 0,00 % | -27,7 тыс. | 39,63 $ |
| 18 | JPY/USD 10/26/2026 (JPY) | — | 0,00 % | -2,28 млн | 25,76 $ |
| 19 | AUD/USD 10/26/2026 (AUD) | — | 0,00 % | -10,78 тыс. | 10,46 $ |
| 20 | EUR/USD 10/23/2026 (EUR) | — | 0,00 % | 9,83 тыс. | -25,46 $ |
| 21 | CAD/USD 10/23/2026 (CAD) | — | 0,00 % | -26,27 тыс. | -35,32 $ |
| 22 | SEK/EUR 12/16/2026 (SEK) | — | 0,00 % | -53,55 млн | -1,1 тыс. $ |
| 23 | ETD USD BALANCE WITH R93533 10/23/2026 (ETD_USD) | — | -0,07 % | -27,62 тыс. | -27,6 тыс. $ |
| 24 | USD CASH | — | -0,18 % | -69,54 тыс. | -69,5 тыс. $ |
| 25 | AUD/USD 12/16/2026 (AUD) | — | -0,22 % | 3,69 млн | -84,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,71 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6380 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 16 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $1.6380 (19 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $1.6380 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7,85 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,11 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3,94 % / — | Сортино 1Л | 1,62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1520 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2790 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5,41 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,41 тыс. | Средний объём | 22,73 тыс. |
| AUM | 37,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,35 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -33,7 тыс. $ | -0,09 % | 37,8 млн $ → 37,7 млн $ |
| 1 месяц | -27,9 млн $ | -41,97 % | 66,5 млн $ → 37,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.