ISMF Blackrock ETF Trust - Ishares Managed Futures Active ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 28,54 | Intervalo Diário | 28,56 – 28,68 |
| Faixa de 52 Semanas | 25,72 – 30,72 | Volume | 4,41 mil |
| Volume Médio | 22,73 mil | AUM | US$ 37,7 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,82% | Yield (TTM) | 5,71% |
| NAV | 28,58 | Prêmio/Desconto | +0,35% indicativo |
| Início | 12 de mar. de 2025 | Posições | 29 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09290C731 | ISIN | US09290C7314 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes), based on notional value, in futures contracts and futures-related instruments, including, but not limited to, forward contracts. The manager will follow a trend strategy by investing in futures contracts and futures-related instruments, such as forward contracts, in global markets across a wide range of asset classes, including, but not limited to, equities, fixed income, currencies and commodities. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,34% | +1,85% | +2,32% | +8,94% | +6,75% | — | — | — | +8,64% |
| Retorno total | -1,34% | +1,85% | +2,32% | +8,94% | +13,52% | — | — | — | +12,88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,82% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $82.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 29 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 01/21/2027 (TBILL) | — | 92,20% | 35,19 mi | US$ 34,8 mi |
| 2 | CASH COLLATERAL BPSFT USD 12/31/2049 (BPSFT) | — | 4,77% | 1,8 mi | US$ 1,8 mi |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1,67% | 630 mil | US$ 630 mil |
| 4 | CAD/USD 12/16/2026 (CAD) | — | 1,04% | -17,53 mi | US$ 393,4 mil |
| 5 | EUR/USD 12/16/2026 (EUR) | — | 0,77% | -2,72 mi | US$ 289 mil |
| 6 | JPY/USD 12/16/2026 (JPY) | — | 0,41% | -161 mi | US$ 155,3 mil |
| 7 | NOK/EUR 12/16/2026 (NOK) | — | 0,37% | 59,72 mi | US$ 139,8 mil |
| 8 | NZD/USD 12/16/2026 (NZD) | — | 0,35% | -8,07 mi | US$ 130,4 mil |
| 9 | CAD CASH | — | 0,30% | 161,3 mil | US$ 114,9 mil |
| 10 | TWD/USD 12/16/2026 (TWD) | — | 0,28% | -87,5 mi | US$ 106,1 mil |
| 11 | AUD CASH | — | 0,27% | 144,99 mil | US$ 101,7 mil |
| 12 | EUR CASH | — | 0,24% | 82,13 mil | US$ 92 mil |
| 13 | GBP CASH | — | 0,24% | 67,73 mil | US$ 90,5 mil |
| 14 | JPY CASH | — | 0,22% | 13,02 mi | US$ 82,8 mil |
| 15 | INR/USD 12/16/2026 (INR) | — | 0,14% | 0 | US$ 51,4 mil |
| 16 | BRL/USD 12/16/2026 (BRL) | — | 0,11% | 13,1 mi | US$ 42,2 mil |
| 17 | CAD/USD 10/26/2026 (CAD) | — | 0,00% | -27,7 mil | US$ 39,63 |
| 18 | JPY/USD 10/26/2026 (JPY) | — | 0,00% | -2,28 mi | US$ 25,76 |
| 19 | AUD/USD 10/26/2026 (AUD) | — | 0,00% | -10,78 mil | US$ 10,46 |
| 20 | EUR/USD 10/23/2026 (EUR) | — | 0,00% | 9,83 mil | -US$ 25,46 |
| 21 | CAD/USD 10/23/2026 (CAD) | — | 0,00% | -26,27 mil | -US$ 35,32 |
| 22 | SEK/EUR 12/16/2026 (SEK) | — | 0,00% | -53,55 mi | -US$ 1,1 mil |
| 23 | ETD USD BALANCE WITH R93533 10/23/2026 (ETD_USD) | — | -0,07% | -27,62 mil | -US$ 27,6 mil |
| 24 | USD CASH | — | -0,18% | -69,54 mil | -US$ 69,5 mil |
| 25 | AUD/USD 12/16/2026 (AUD) | — | -0,22% | 3,69 mi | -US$ 84,7 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5,71% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6380 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 16 de dez. de 2025 | Último pagamento | $1.6380 (19 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 16 de dez. de 2025 | 16 de dez. de 2025 | 19 de dez. de 2025 | $1.6380 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7,85% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,11 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3,94% / — | Sortino 1A | 1,62 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1520 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,2790 |
| Desvio negativo 1A | 5,41% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4,41 mil | Volume médio | 22,73 mil |
| AUM | US$ 37,7 mi | Prêmio/Desconto | +0,35% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 33,7 mil | -0,09% | US$ 37,8 mi → US$ 37,7 mi |
| 1 Mês | -US$ 27,9 mi | -41,97% | US$ 66,5 mi → US$ 37,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ISMF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.