ISMF Blackrock ETF Trust - Ishares Managed Futures Active ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 19:59 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 28.54 | 당일 가격 범위 | 28.56 – 28.68 |
| 52주 범위 | 25.72 – 30.72 | 거래량 | 4.41천 |
| 평균 거래량 | 2.27만 | AUM | US$3772.1만 (2026. 10. 24.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.82% | 수익률 (TTM) | 5.71% |
| NAV | 28.58 | 프리미엄/디스카운트 | +0.35% 잠정 |
| 설정일 | 2025. 3. 12. | 보유 종목 | 29 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 09290C731 | ISIN | US09290C7314 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes), based on notional value, in futures contracts and futures-related instruments, including, but not limited to, forward contracts. The manager will follow a trend strategy by investing in futures contracts and futures-related instruments, such as forward contracts, in global markets across a wide range of asset classes, including, but not limited to, equities, fixed income, currencies and commodities. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 24..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.34% | +1.85% | +2.32% | +8.94% | +6.75% | — | — | — | +8.64% |
| 총수익률 | -1.34% | +1.85% | +2.32% | +8.94% | +13.52% | — | — | — | +12.88% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.82% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $82.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 24. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 29개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 01/21/2027 (TBILL) | — | 92.20% | 3518.98만 | US$3483.4만 |
| 2 | CASH COLLATERAL BPSFT USD 12/31/2049 (BPSFT) | — | 4.77% | 180.4만 | US$180.4만 |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.67% | 63만 | US$63만 |
| 4 | CAD/USD 12/16/2026 (CAD) | — | 1.04% | -1752.8만 | US$39.3만 |
| 5 | EUR/USD 12/16/2026 (EUR) | — | 0.77% | -271.8만 | US$28.9만 |
| 6 | JPY/USD 12/16/2026 (JPY) | — | 0.41% | -1.61억 | US$15.5만 |
| 7 | NOK/EUR 12/16/2026 (NOK) | — | 0.37% | 5972.2만 | US$14만 |
| 8 | NZD/USD 12/16/2026 (NZD) | — | 0.35% | -806.7만 | US$13만 |
| 9 | CAD CASH | — | 0.30% | 16.13만 | US$11.5만 |
| 10 | TWD/USD 12/16/2026 (TWD) | — | 0.28% | -8749.7만 | US$10.6만 |
| 11 | AUD CASH | — | 0.27% | 14.5만 | US$10.2만 |
| 12 | EUR CASH | — | 0.24% | 8.21만 | US$9.2만 |
| 13 | GBP CASH | — | 0.24% | 6.77만 | US$9.1만 |
| 14 | JPY CASH | — | 0.22% | 1302.46만 | US$8.3만 |
| 15 | INR/USD 12/16/2026 (INR) | — | 0.14% | 0 | US$5.1만 |
| 16 | BRL/USD 12/16/2026 (BRL) | — | 0.11% | 1310.2만 | US$4.2만 |
| 17 | CAD/USD 10/26/2026 (CAD) | — | 0.00% | -2.77만 | US$39.63 |
| 18 | JPY/USD 10/26/2026 (JPY) | — | 0.00% | -227.79만 | US$25.76 |
| 19 | AUD/USD 10/26/2026 (AUD) | — | 0.00% | -1.08만 | US$10.46 |
| 20 | EUR/USD 10/23/2026 (EUR) | — | 0.00% | 9.83천 | -US$25.46 |
| 21 | CAD/USD 10/23/2026 (CAD) | — | 0.00% | -2.63만 | -US$35.32 |
| 22 | SEK/EUR 12/16/2026 (SEK) | — | 0.00% | -5355.3만 | -US$1.1천 |
| 23 | ETD USD BALANCE WITH R93533 10/23/2026 (ETD_USD) | — | -0.07% | -2.76만 | -US$2.8만 |
| 24 | USD CASH | — | -0.18% | -6.95만 | -US$7만 |
| 25 | AUD/USD 12/16/2026 (AUD) | — | -0.22% | 369만 | -US$8.5만 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.71% | 지급액 (최근 12개월) | $1.6380 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2025. 12. 16. | 최근 지급일 | $1.6380 (2025. 12. 19.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025. 12. 16. | 2025. 12. 16. | 2025. 12. 19. | $1.6380 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 7.85% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.11 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -3.94% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.62 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.1520 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.2790 |
| 하방 편차 1년 | 5.41% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 25.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 4.41천 | 평균 거래량 | 2.27만 |
| AUM | US$3772.1만 | 프리미엄/디스카운트 | +0.35% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | -US$3.4만 | -0.09% | US$3780.8만 → US$3772.1만 |
| 1개월 | -US$2792.9만 | -41.97% | US$6654.5만 → US$3772.1만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — ISMF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.