ISMF Blackrock ETF Trust - Ishares Managed Futures Active ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 28,54 | Rentang Harian | 28,56 – 28,68 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,72 – 30,72 | Volume | 4,41 rb |
| Volume Rata-Rata | 22,73 rb | AUM | US$37,7 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,82% | Yield (TTM) | 5,71% |
| NAV | 28,58 | Premium/Diskon | +0,35% indikatif |
| Inception | 12 Mar 2025 | Kepemilikan | 29 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09290C731 | ISIN | US09290C7314 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes), based on notional value, in futures contracts and futures-related instruments, including, but not limited to, forward contracts. The manager will follow a trend strategy by investing in futures contracts and futures-related instruments, such as forward contracts, in global markets across a wide range of asset classes, including, but not limited to, equities, fixed income, currencies and commodities. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,34% | +1,85% | +2,32% | +8,94% | +6,75% | — | — | — | +8,64% |
| Total return | -1,34% | +1,85% | +2,32% | +8,94% | +13,52% | — | — | — | +12,88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,82% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $82.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 29 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 01/21/2027 (TBILL) | — | 92,20% | 35,19 jt | US$34,8 jt |
| 2 | CASH COLLATERAL BPSFT USD 12/31/2049 (BPSFT) | — | 4,77% | 1,8 jt | US$1,8 jt |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1,67% | 630 rb | US$630 rb |
| 4 | CAD/USD 12/16/2026 (CAD) | — | 1,04% | -17,53 jt | US$393,4 rb |
| 5 | EUR/USD 12/16/2026 (EUR) | — | 0,77% | -2,72 jt | US$289 rb |
| 6 | JPY/USD 12/16/2026 (JPY) | — | 0,41% | -161 jt | US$155,3 rb |
| 7 | NOK/EUR 12/16/2026 (NOK) | — | 0,37% | 59,72 jt | US$139,8 rb |
| 8 | NZD/USD 12/16/2026 (NZD) | — | 0,35% | -8,07 jt | US$130,4 rb |
| 9 | CAD CASH | — | 0,30% | 161,3 rb | US$114,9 rb |
| 10 | TWD/USD 12/16/2026 (TWD) | — | 0,28% | -87,5 jt | US$106,1 rb |
| 11 | AUD CASH | — | 0,27% | 144,99 rb | US$101,7 rb |
| 12 | EUR CASH | — | 0,24% | 82,13 rb | US$92 rb |
| 13 | GBP CASH | — | 0,24% | 67,73 rb | US$90,5 rb |
| 14 | JPY CASH | — | 0,22% | 13,02 jt | US$82,8 rb |
| 15 | INR/USD 12/16/2026 (INR) | — | 0,14% | 0 | US$51,4 rb |
| 16 | BRL/USD 12/16/2026 (BRL) | — | 0,11% | 13,1 jt | US$42,2 rb |
| 17 | CAD/USD 10/26/2026 (CAD) | — | 0,00% | -27,7 rb | US$39,63 |
| 18 | JPY/USD 10/26/2026 (JPY) | — | 0,00% | -2,28 jt | US$25,76 |
| 19 | AUD/USD 10/26/2026 (AUD) | — | 0,00% | -10,78 rb | US$10,46 |
| 20 | EUR/USD 10/23/2026 (EUR) | — | 0,00% | 9,83 rb | -US$25,46 |
| 21 | CAD/USD 10/23/2026 (CAD) | — | 0,00% | -26,27 rb | -US$35,32 |
| 22 | SEK/EUR 12/16/2026 (SEK) | — | 0,00% | -53,55 jt | -US$1,1 rb |
| 23 | ETD USD BALANCE WITH R93533 10/23/2026 (ETD_USD) | — | -0,07% | -27,62 rb | -US$27,6 rb |
| 24 | USD CASH | — | -0,18% | -69,54 rb | -US$69,5 rb |
| 25 | AUD/USD 12/16/2026 (AUD) | — | -0,22% | 3,69 jt | -US$84,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6380 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 16 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $1.6380 (19 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 16 Des 2025 | 16 Des 2025 | 19 Des 2025 | $1.6380 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7,85% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,11 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3,94% / — | Sortino 1T | 1,62 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1520 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,2790 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5,41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4,41 rb | Volume rata-rata | 22,73 rb |
| AUM | US$37,7 jt | Premium/Diskon | +0,35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$33,7 rb | -0,09% | US$37,8 jt → US$37,7 jt |
| 1 Bulan | -US$27,9 jt | -41,97% | US$66,5 jt → US$37,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ISMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.