ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 73.73 | Дневной диапазон | 73.57 – 73.78 |
| Диапазон за 52 недели | 73.33 – 77.72 | Объём торгов | 62.55K |
| Средний объём | 73.40K | AUM | $843.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 1.48% |
| NAV | 73.69 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jan 21, 2009 | Состав портфеля | 182 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288125 | ISIN | US4642881258 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to mirror the financial performance of an underlying index, which consists of government-issued debt from developed nations outside the United States, with these bonds having a remaining duration of one to three years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.22% | -0.87% | -2.22% | -2.07% | -1.86% | +2.76% | -1.77% | -0.99% | -1.61% |
| Совокупная доходность | -3.22% | -0.87% | -2.22% | -2.07% | -0.43% | +4.18% | -0.70% | -0.23% | -0.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 197 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.13% 10/17/2028 | — | 2.08% | 159.97K | $17.5M |
| 2 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75% 07/15/2028 | — | 1.64% | 128.38K | $13.8M |
| 3 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.95% 06/15/2029 | — | 1.63% | 127.08K | $13.7M |
| 4 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.80% 06/22/2028 | — | 1.49% | 116.91K | $12.6M |
| 5 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50% 02/20/2029 | — | 1.43% | 114.46K | $12.0M |
| 6 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75% 02/20/2028 | — | 1.41% | 109.49K | $11.9M |
| 7 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 05/25/2028 | — | 1.37% | 108.21K | $11.6M |
| 8 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 02/25/2029 | — | 1.32% | 101.73K | $11.1M |
| 9 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 11/25/2028 | — | 1.27% | 101.81K | $10.7M |
| 10 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 3.25%… | — | 1.27% | 160.19K | $10.7M |
| 11 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.10% 05/15/2029 | — | 1.25% | 98.99K | $10.5M |
| 12 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.90% 06/22/2029 | — | 1.24% | 99.89K | $10.5M |
| 13 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 10/25/2027 | — | 1.23% | 93.51K | $10.4M |
| 14 | UK CONV GILT RegS 4.38% 03/07/2028 | — | 1.21% | 77.71K | $10.2M |
| 15 | SWEDEN (KINGDOM OF) 0.75% 05/12/2028 | — | 1.21% | 1.05M | $10.2M |
| 16 | ISRAEL (STATE OF) 3.75% 02/28/2029 | — | 1.21% | 310.97K | $10.2M |
| 17 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.50% 03/28/2028 | — | 1.17% | 85.10K | $9.8M |
| 18 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 2.75%… | — | 1.15% | 145.63K | $9.7M |
| 19 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0.90% 05/15/2028 | — | 1.15% | 89.26K | $9.7M |
| 20 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 2.25%… | — | 1.13% | 142.41K | $9.5M |
| 21 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.50% 05/25/2029 | — | 1.12% | 91.81K | $9.5M |
| 22 | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.40% 09/24/2028 | — | 1.11% | 85.35K | $9.3M |
| 23 | FINLAND (REPUBLIC OF) 2.88% 04/15/2029 | — | 1.09% | 82.78K | $9.2M |
| 24 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.00% 01/15/2029 | — | 1.08% | 87.67K | $9.2M |
| 25 | ISRAEL (STATE OF) 3.75% 09/30/2027 | — | 1.07% | 276.27K | $9.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0923 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $1.0923 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | -36.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0923 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.7241 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1309 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $1.0085 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $1.4324 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.3892 |
| Aug 03, 2015 | Aug 05, 2015 | Aug 07, 2015 | $0.0690 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.1000 |
| Dec 01, 2014 | Dec 03, 2014 | Dec 05, 2014 | $0.0100 |
| Nov 03, 2014 | Nov 05, 2014 | Nov 07, 2014 | $0.0200 |
| Oct 01, 2014 | Oct 03, 2014 | Oct 07, 2014 | $0.0260 |
| Sep 02, 2014 | Sep 04, 2014 | Sep 08, 2014 | $0.0300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.86% / 6.94% | Шарп 1Л / 3Л | -0.795 / 0.063 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.02% / -8.21% | Сортино 1Л | -1.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.065 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.455 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.08% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 62.55K | Средний объём | 73.40K |
| AUM | $843.8M | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $474.7K | +0.06% | $843.3M → $843.8M |
| 1 месяц | -$6.9M | -0.79% | $874.7M → $843.8M |
| 1 неделя | -$14.3M | -1.66% | $860.2M → $843.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISHG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.