ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 76.36 | 당일 가격 범위 | 75.65 – 76.37 |
| 52주 범위 | 73.47 – 77.72 | 거래량 | 28.75K |
| 평균 거래량 | 99.44K | AUM | $863.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 1.43% |
| NAV | 76.07 | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% 잠정 |
| 설정일 | Jan 21, 2009 | 보유 종목 | 178 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464288125 | ISIN | US4642881258 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to mirror the financial performance of an underlying index, which consists of government-issued debt from developed nations outside the United States, with these bonds having a remaining duration of one to three years.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.27% | +1.07% | +0.09% | +1.49% | +1.35% | +3.57% | -1.33% | -0.87% | -1.42% |
| 총수익률 | +3.27% | +1.07% | +0.09% | +1.49% | +2.83% | +5.00% | -0.26% | -0.11% | -0.50% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 193 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.13% 10/17/2028 | — | 2.05% | 153.81K | $17.7M |
| 2 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.95% 06/15/2029 | — | 1.66% | 125.78K | $14.3M |
| 3 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75% 07/15/2028 | — | 1.57% | 120.85K | $13.6M |
| 4 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75% 02/20/2028 | — | 1.54% | 117.46K | $13.3M |
| 5 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.80% 06/22/2028 | — | 1.42% | 109.30K | $12.3M |
| 6 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 02/25/2029 | — | 1.42% | 105.83K | $12.2M |
| 7 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 11/25/2028 | — | 1.34% | 104.48K | $11.6M |
| 8 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 10/25/2027 | — | 1.31% | 97.19K | $11.3M |
| 9 | ISRAEL (STATE OF) 2.25% 09/28/2028 | — | 1.31% | 346.56K | $11.3M |
| 10 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 3.25%… | — | 1.30% | 161.32K | $11.2M |
| 11 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.90% 06/22/2029 | — | 1.29% | 100.76K | $11.1M |
| 12 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.10% 05/15/2029 | — | 1.28% | 99.42K | $11.1M |
| 13 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50% 02/20/2029 | — | 1.28% | 100.51K | $11.0M |
| 14 | UK CONV GILT RegS 4.38% 03/07/2028 | — | 1.28% | 80.90K | $11.0M |
| 15 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 05/25/2028 | — | 1.23% | 94.75K | $10.6M |
| 16 | SWEDEN (KINGDOM OF) 0.75% 05/12/2028 | — | 1.22% | 1.03M | $10.5M |
| 17 | ISRAEL (STATE OF) 3.75% 02/28/2029 | — | 1.21% | 312.20K | $10.5M |
| 18 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.50% 03/28/2028 | — | 1.19% | 84.55K | $10.3M |
| 19 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0.90% 05/15/2028 | — | 1.18% | 90.29K | $10.2M |
| 20 | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.40% 09/24/2028 | — | 1.16% | 87.17K | $10.0M |
| 21 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.50% 05/25/2029 | — | 1.16% | 92.22K | $10.0M |
| 22 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.00% 01/15/2029 | — | 1.15% | 91.30K | $10.0M |
| 23 | FINLAND (REPUBLIC OF) 2.88% 04/15/2029 | — | 1.15% | 85.47K | $10.0M |
| 24 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 2.75%… | — | 1.15% | 143.95K | $9.9M |
| 25 | ISRAEL (STATE OF) 3.75% 09/30/2027 | — | 1.12% | 287.60K | $9.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.43% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0923 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 19, 2025 | 최근 지급일 | $1.0923 (Dec 24, 2025) |
| 1년 성장률 | -36.65% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0923 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.7241 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1309 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $1.0085 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $1.4324 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.3892 |
| Aug 03, 2015 | Aug 05, 2015 | Aug 07, 2015 | $0.0690 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.1000 |
| Dec 01, 2014 | Dec 03, 2014 | Dec 05, 2014 | $0.0100 |
| Nov 03, 2014 | Nov 05, 2014 | Nov 07, 2014 | $0.0200 |
| Oct 01, 2014 | Oct 03, 2014 | Oct 07, 2014 | $0.0260 |
| Sep 02, 2014 | Sep 04, 2014 | Sep 08, 2014 | $0.0300 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 5.96% / 6.95% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.117 / 0.226 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.02% / -8.21% | 소르티노 지수 1년 | -0.172 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.065 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.415 |
| 하방 편차 1년 | 4.07% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 28.75K | 평균 거래량 | 99.44K |
| AUM | $863.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $13.4M | +1.61% | $832.7M → $846.1M |
| 1주 | $17.1M | +2.07% | $826.5M → $846.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ISHG
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.