ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 76.36 | Day Range | 75.65 – 76.37 |
| 52-Week Range | 73.47 – 77.72 | Volume | 28.75K |
| Avg Volume | 99.44K | AUM | $863.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 1.43% |
| NAV | 76.07 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Jan 21, 2009 | Posizioni in portafoglio | 178 |
| Emittente | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288125 | ISIN | US4642881258 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to mirror the financial performance of an underlying index, which consists of government-issued debt from developed nations outside the United States, with these bonds having a remaining duration of one to three years.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.27% | +1.07% | +0.09% | +1.49% | +1.35% | +3.57% | -1.33% | -0.87% | -1.42% |
| Rendimento totale | +3.27% | +1.07% | +0.09% | +1.49% | +2.83% | +5.00% | -0.26% | -0.11% | -0.50% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 193 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.13% 10/17/2028 | — | 2.05% | 153.81K | $17.7M |
| 2 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.95% 06/15/2029 | — | 1.66% | 125.78K | $14.3M |
| 3 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75% 07/15/2028 | — | 1.57% | 120.85K | $13.6M |
| 4 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75% 02/20/2028 | — | 1.54% | 117.46K | $13.3M |
| 5 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.80% 06/22/2028 | — | 1.42% | 109.30K | $12.3M |
| 6 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 02/25/2029 | — | 1.42% | 105.83K | $12.2M |
| 7 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 11/25/2028 | — | 1.34% | 104.48K | $11.6M |
| 8 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 10/25/2027 | — | 1.31% | 97.19K | $11.3M |
| 9 | ISRAEL (STATE OF) 2.25% 09/28/2028 | — | 1.31% | 346.56K | $11.3M |
| 10 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 3.25%… | — | 1.30% | 161.32K | $11.2M |
| 11 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.90% 06/22/2029 | — | 1.29% | 100.76K | $11.1M |
| 12 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.10% 05/15/2029 | — | 1.28% | 99.42K | $11.1M |
| 13 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50% 02/20/2029 | — | 1.28% | 100.51K | $11.0M |
| 14 | UK CONV GILT RegS 4.38% 03/07/2028 | — | 1.28% | 80.90K | $11.0M |
| 15 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 05/25/2028 | — | 1.23% | 94.75K | $10.6M |
| 16 | SWEDEN (KINGDOM OF) 0.75% 05/12/2028 | — | 1.22% | 1.03M | $10.5M |
| 17 | ISRAEL (STATE OF) 3.75% 02/28/2029 | — | 1.21% | 312.20K | $10.5M |
| 18 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.50% 03/28/2028 | — | 1.19% | 84.55K | $10.3M |
| 19 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0.90% 05/15/2028 | — | 1.18% | 90.29K | $10.2M |
| 20 | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.40% 09/24/2028 | — | 1.16% | 87.17K | $10.0M |
| 21 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.50% 05/25/2029 | — | 1.16% | 92.22K | $10.0M |
| 22 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.00% 01/15/2029 | — | 1.15% | 91.30K | $10.0M |
| 23 | FINLAND (REPUBLIC OF) 2.88% 04/15/2029 | — | 1.15% | 85.47K | $10.0M |
| 24 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 2.75%… | — | 1.15% | 143.95K | $9.9M |
| 25 | ISRAEL (STATE OF) 3.75% 09/30/2027 | — | 1.12% | 287.60K | $9.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.43% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0923 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $1.0923 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | -36.65% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0923 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.7241 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1309 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $1.0085 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $1.4324 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.3892 |
| Aug 03, 2015 | Aug 05, 2015 | Aug 07, 2015 | $0.0690 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.1000 |
| Dec 01, 2014 | Dec 03, 2014 | Dec 05, 2014 | $0.0100 |
| Nov 03, 2014 | Nov 05, 2014 | Nov 07, 2014 | $0.0200 |
| Oct 01, 2014 | Oct 03, 2014 | Oct 07, 2014 | $0.0260 |
| Sep 02, 2014 | Sep 04, 2014 | Sep 08, 2014 | $0.0300 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.96% / 6.95% | Sharpe 1A / 3A | -0.117 / 0.226 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.02% / -8.21% | Sortino 1A | -0.172 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.065 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.415 |
| Downside deviation 1Y | 4.07% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 28.75K | Average volume | 99.44K |
| AUM | $863.4M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $13.4M | +1.61% | $832.7M → $846.1M |
| 1 Week | $17.1M | +2.07% | $826.5M → $846.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ISHG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.