ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 76.36 | Rentang Harian | 75.65 – 76.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 73.47 – 77.72 | Volume | 28.75K |
| Volume Rata-Rata | 99.44K | AUM | $863.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 76.07 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Jan 21, 2009 | Kepemilikan | 178 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288125 | ISIN | US4642881258 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to mirror the financial performance of an underlying index, which consists of government-issued debt from developed nations outside the United States, with these bonds having a remaining duration of one to three years.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.27% | +1.07% | +0.09% | +1.49% | +1.35% | +3.57% | -1.33% | -0.87% | -1.42% |
| Total return | +3.27% | +1.07% | +0.09% | +1.49% | +2.83% | +5.00% | -0.26% | -0.11% | -0.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 193 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.13% 10/17/2028 | — | 2.05% | 153.81K | $17.7M |
| 2 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.95% 06/15/2029 | — | 1.66% | 125.78K | $14.3M |
| 3 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75% 07/15/2028 | — | 1.57% | 120.85K | $13.6M |
| 4 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75% 02/20/2028 | — | 1.54% | 117.46K | $13.3M |
| 5 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.80% 06/22/2028 | — | 1.42% | 109.30K | $12.3M |
| 6 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 02/25/2029 | — | 1.42% | 105.83K | $12.2M |
| 7 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 11/25/2028 | — | 1.34% | 104.48K | $11.6M |
| 8 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 10/25/2027 | — | 1.31% | 97.19K | $11.3M |
| 9 | ISRAEL (STATE OF) 2.25% 09/28/2028 | — | 1.31% | 346.56K | $11.3M |
| 10 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 3.25%… | — | 1.30% | 161.32K | $11.2M |
| 11 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.90% 06/22/2029 | — | 1.29% | 100.76K | $11.1M |
| 12 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.10% 05/15/2029 | — | 1.28% | 99.42K | $11.1M |
| 13 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50% 02/20/2029 | — | 1.28% | 100.51K | $11.0M |
| 14 | UK CONV GILT RegS 4.38% 03/07/2028 | — | 1.28% | 80.90K | $11.0M |
| 15 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 05/25/2028 | — | 1.23% | 94.75K | $10.6M |
| 16 | SWEDEN (KINGDOM OF) 0.75% 05/12/2028 | — | 1.22% | 1.03M | $10.5M |
| 17 | ISRAEL (STATE OF) 3.75% 02/28/2029 | — | 1.21% | 312.20K | $10.5M |
| 18 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.50% 03/28/2028 | — | 1.19% | 84.55K | $10.3M |
| 19 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0.90% 05/15/2028 | — | 1.18% | 90.29K | $10.2M |
| 20 | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.40% 09/24/2028 | — | 1.16% | 87.17K | $10.0M |
| 21 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.50% 05/25/2029 | — | 1.16% | 92.22K | $10.0M |
| 22 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.00% 01/15/2029 | — | 1.15% | 91.30K | $10.0M |
| 23 | FINLAND (REPUBLIC OF) 2.88% 04/15/2029 | — | 1.15% | 85.47K | $10.0M |
| 24 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 2.75%… | — | 1.15% | 143.95K | $9.9M |
| 25 | ISRAEL (STATE OF) 3.75% 09/30/2027 | — | 1.12% | 287.60K | $9.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0923 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 19, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.0923 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -36.65% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0923 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.7241 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1309 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $1.0085 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $1.4324 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.3892 |
| Aug 03, 2015 | Aug 05, 2015 | Aug 07, 2015 | $0.0690 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.1000 |
| Dec 01, 2014 | Dec 03, 2014 | Dec 05, 2014 | $0.0100 |
| Nov 03, 2014 | Nov 05, 2014 | Nov 07, 2014 | $0.0200 |
| Oct 01, 2014 | Oct 03, 2014 | Oct 07, 2014 | $0.0260 |
| Sep 02, 2014 | Sep 04, 2014 | Sep 08, 2014 | $0.0300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.96% / 6.95% | Sharpe 1T / 3T | -0.117 / 0.226 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.02% / -8.21% | Sortino 1T | -0.172 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.065 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.415 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.07% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 28.75K | Volume rata-rata | 99.44K |
| AUM | $863.4M | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $13.4M | +1.61% | $832.7M → $846.1M |
| 1 Minggu | $17.1M | +2.07% | $826.5M → $846.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ISHG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.