ISEP Innovator Intl Developed Power Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.66 | Day Range | 34.77 – 34.83 |
| 52-Week Range | 31.27 – 35.83 | Volume | 24.13K |
| Avg Volume | 31.61K | AUM | $104.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 34.71 | Premio/Sconto | +0.26% indicativo |
| Inception | Sep 01, 2023 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 45783Y533 | ISIN | US45783Y5336 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator International Developed Power Buffer ETF (ISEP) is designed to provide exposure to the iShares MSCI EAFE ETF (EFA), with an embedded ceiling on potential gains. A core feature of this ETF is its built-in buffer, which aims to shield investors from the first 15% of declines over a defined outcome period. While investors can hold ISEP for an extended duration, its cap and protective features are reset at the conclusion of each outcome period, which typically occurs on an annual basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.81% | +0.03% | +3.33% | +6.78% | +8.85% | +12.35% | — | — | +11.25% |
| Rendimento totale | -1.81% | +0.03% | +3.33% | +6.78% | +8.85% | +12.34% | — | — | +11.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 08/31/2027 1.07 C | — | 96.04% | 10.17K | $101.9M |
| 2 | EFA 08/31/2027 107.45 P | — | 6.42% | 10.17K | $6.8M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.31% | 325.16K | $325.2K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.09% | -96.21K | -$96.2K |
| 5 | EFA 08/31/2027 123.97 C | — | -0.62% | -10.17K | -$661.4K |
| 6 | EFA 08/31/2027 91.33 P | — | -2.04% | -10.17K | -$2.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.84% / 9.28% | Sharpe 1A / 3A | 0.811 / 0.948 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.47% / -7.38% | Sortino 1A | 1.21 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.432 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.773 |
| Downside deviation 1Y | 5.26% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 24.13K | Average volume | 31.61K |
| AUM | $104.1M | Premio/Sconto | +0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $35.8K | +0.03% | $104.1M → $104.1M |
| 1 Month | $10.3M | +10.79% | $95.6M → $104.1M |
| 1 Week | -$3.2M | -2.96% | $107.7M → $104.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ISEP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.