ISDX Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF
Котировка на Mar 30, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.47 | Дневной диапазон | 26.40 – 26.59 |
| Диапазон за 52 недели | 26.37 – 29.50 | Объём торгов | 147.44K |
| Средний объём | 24.57K | AUM | $54.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.54 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 10, 2018 | Состав портфеля | 15 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J726 | ISIN | US46138J7265 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index and American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that are based on securities in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of equity securities in countries designated as developed market countries (excluding the U.S.).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.98% | -2.07% | +10.08% | -1.19% | -10.70% | +11.75% | — | — | +1.32% |
| Совокупная доходность | -2.82% | +2.31% | +15.34% | +3.23% | -4.43% | +11.75% | — | — | +5.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Apr 06, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 05, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 15 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 99.60% | 57.24M | $57.2M |
| 2 | Hanwha Solutions Corp | — | 0.30% | 4.59K | $171.4K |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.11% | 82.74K | $61.4K |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -SOUTHKORE | 0.05% | 37.31M | $28.5K |
| 5 | SK Innovation Co Ltd | — | 0.02% | 98 | $13.4K |
| 6 | Hanwha Galleria Co Ltd | — | 0.01% | 5.17K | $8.1K |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.01% | 4.55K | $5.7K |
| 8 | Cash/Receivables/Payables | -AUSTRALIA | 0.01% | 5.61K | $3.8K |
| 9 | Cash/Receivables/Payables | -SWISSFRAN | 0.00% | 2.24K | $2.5K |
| 10 | Cash/Receivables/Payables | -DENMARKKR | 0.00% | 211 | $30.85 |
| 11 | Cash/Receivables/Payables | -SINGAPORE | 0.00% | 18 | $13.90 |
| 12 | Cash/Receivables/Payables | -NORWAYKRN | 0.00% | 68 | $6.49 |
| 13 | Cash/Receivables/Payables | -SWEDKRONA | 0.00% | -8 | -$0.78 |
| 14 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -279.28K | -$2.1K |
| 15 | Cash/Receivables/Payables | — | -0.11% | -56.10K | -$61.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 28, 2023 | Последняя выплата | $1.1820 (Apr 06, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $1.1820 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0820 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.2330 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.3190 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.2790 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5540 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.3080 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.2050 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1680 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0990 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1430 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1260 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 147.44K | Средний объём | 24.57K |
| AUM | $54.4M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISDX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.