ISDX Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF
Kurs vom Mar 30, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.47 | Tagesspanne | 26.40 – 26.59 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.37 – 29.50 | Volumen | 147.44K |
| Durchschn. Volumen | 24.57K | AUM | $54.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.23% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.54 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Sep 10, 2018 | Positionen | 15 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Materials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J726 | ISIN | US46138J7265 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index and American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that are based on securities in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of equity securities in countries designated as developed market countries (excluding the U.S.).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.98% | -2.07% | +10.08% | -1.19% | -10.70% | +11.75% | — | — | +1.32% |
| Gesamtrendite | -2.82% | +2.31% | +15.34% | +3.23% | -4.43% | +11.75% | — | — | +5.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 06, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.23% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $23.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 05, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 99.60% | 57.24M | $57.2M |
| 2 | Hanwha Solutions Corp | — | 0.30% | 4.59K | $171.4K |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.11% | 82.74K | $61.4K |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -SOUTHKORE | 0.05% | 37.31M | $28.5K |
| 5 | SK Innovation Co Ltd | — | 0.02% | 98 | $13.4K |
| 6 | Hanwha Galleria Co Ltd | — | 0.01% | 5.17K | $8.1K |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.01% | 4.55K | $5.7K |
| 8 | Cash/Receivables/Payables | -AUSTRALIA | 0.01% | 5.61K | $3.8K |
| 9 | Cash/Receivables/Payables | -SWISSFRAN | 0.00% | 2.24K | $2.5K |
| 10 | Cash/Receivables/Payables | -DENMARKKR | 0.00% | 211 | $30.85 |
| 11 | Cash/Receivables/Payables | -SINGAPORE | 0.00% | 18 | $13.90 |
| 12 | Cash/Receivables/Payables | -NORWAYKRN | 0.00% | 68 | $6.49 |
| 13 | Cash/Receivables/Payables | -SWEDKRONA | 0.00% | -8 | -$0.78 |
| 14 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -279.28K | -$2.1K |
| 15 | Cash/Receivables/Payables | — | -0.11% | -56.10K | -$61.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 28, 2023 | Letzte Ausschüttung | $1.1820 (Apr 06, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $1.1820 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0820 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.2330 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.3190 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.2790 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5540 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.3080 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.2050 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1680 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0990 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1430 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1260 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 147.44K | Durchschnittliches Volumen | 24.57K |
| AUM | $54.4M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ISDX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.