ISDX Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF
السعر كما في Mar 30, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.47 | النطاق اليومي | 26.40 – 26.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.37 – 29.50 | حجم التداول | 147.44K |
| متوسط حجم التداول | 24.57K | إجمالي الأصول المُدارة | $54.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.23% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 26.54 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 10, 2018 | المقتنيات | 15 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138J726 | ISIN | US46138J7265 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index and American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that are based on securities in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of equity securities in countries designated as developed market countries (excluding the U.S.).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -6.98% | -2.07% | +10.08% | -1.19% | -10.70% | +11.75% | — | — | +1.32% |
| إجمالي العائد | -2.82% | +2.31% | +15.34% | +3.23% | -4.43% | +11.75% | — | — | +5.35% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Apr 06, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.23% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $23.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في May 05, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 15 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 99.60% | 57.24M | $57.2M |
| 2 | Hanwha Solutions Corp | — | 0.30% | 4.59K | $171.4K |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.11% | 82.74K | $61.4K |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | -SOUTHKORE | 0.05% | 37.31M | $28.5K |
| 5 | SK Innovation Co Ltd | — | 0.02% | 98 | $13.4K |
| 6 | Hanwha Galleria Co Ltd | — | 0.01% | 5.17K | $8.1K |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.01% | 4.55K | $5.7K |
| 8 | Cash/Receivables/Payables | -AUSTRALIA | 0.01% | 5.61K | $3.8K |
| 9 | Cash/Receivables/Payables | -SWISSFRAN | 0.00% | 2.24K | $2.5K |
| 10 | Cash/Receivables/Payables | -DENMARKKR | 0.00% | 211 | $30.85 |
| 11 | Cash/Receivables/Payables | -SINGAPORE | 0.00% | 18 | $13.90 |
| 12 | Cash/Receivables/Payables | -NORWAYKRN | 0.00% | 68 | $6.49 |
| 13 | Cash/Receivables/Payables | -SWEDKRONA | 0.00% | -8 | -$0.78 |
| 14 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | -279.28K | -$2.1K |
| 15 | Cash/Receivables/Payables | — | -0.11% | -56.10K | -$61.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 28, 2023 | آخر دفعة | $1.1820 (Apr 06, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $1.1820 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0820 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.2330 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.3190 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.2790 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5540 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.3080 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.2050 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1680 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0990 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1430 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1260 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 147.44K | متوسط حجم التداول | 24.57K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $54.4M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ISDX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.