ISDS Invesco RAFI Strategic Developed ex-US Small Company ETF
Koers per Aug 12, 2020 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.77 | Dagbandbreedte | 21.77 – 22.02 |
| 52-weeksbereik | 15.26 – 23.76 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 415 | AUM | $4.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.96 | Premie/korting | +3.84% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 10, 2018 | Posities | 203 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Invesco Strategic Developed ex-US Small Company Index (the "underlying index"). The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index and American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that are based on securities in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of equity securities issued by higher quality, small-business-sized companies located in countries designated as developed market countries (excluding the U.S.). The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.47% | +9.83% | -1.34% | -11.57% | +2.18% | — | — | — | -6.29% |
| Totaalrendement | +1.71% | +10.27% | +0.27% | -10.12% | +4.96% | — | — | — | -4.35% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 24, 2020. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 203 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUGXX | IUGXX | 2.83% | 25.23K | $834.8K |
| 2 | Mechel PAO | MTL | 1.10% | 1.68K | $325.4K |
| 3 | HLMA.LN | HLMA.LN | 1.01% | 310 | $297.1K |
| 4 | SXS.LN | SXS.LN | 0.96% | 268 | $283.0K |
| 5 | HWDN.LN | HWDN.LN | 0.96% | 1.24K | $283.0K |
| 6 | iShares Government/Credit Bond ETF | GBF | 0.96% | 458 | $283.0K |
| 7 | Credit Suisse Group AG | CS | 0.91% | 10.78K | $268.8K |
| 8 | RMV.LN | RMV.LN | 0.91% | 1.09K | $268.8K |
| 9 | CCR.LN | CCR.LN | 0.86% | 2.53K | $254.7K |
| 10 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | SCHA | 0.86% | 257 | $254.7K |
| 11 | PMO.LN | PMO.LN | 0.86% | 14.16K | $254.7K |
| 12 | BME.LN | BME.LN | 0.86% | 1.42K | $254.7K |
| 13 | MFS Intermediate Income Trust | MIN | 0.86% | 472 | $254.7K |
| 14 | SSR Mining Inc. | SSRM | 0.86% | 362 | $254.7K |
| 15 | SGM | SGM | 0.86% | 1.32K | $254.7K |
| 16 | Sea Limited | SE | 0.86% | 71 | $254.7K |
| 17 | Eaton Vance Municipal Income Trust | EVN | 0.81% | 1.78K | $240.5K |
| 18 | ATEA | ATEA | 0.81% | 614 | $240.5K |
| 19 | ECM.LN | ECM.LN | 0.81% | 862 | $240.5K |
| 20 | Atlantic Power Corporation | AT | 0.81% | 343 | $240.5K |
| 21 | CTEC.LN | CTEC.LN | 0.81% | 2.99K | $240.5K |
| 22 | ENGH | ENGH | 0.81% | 129 | $240.5K |
| 23 | VTY.LN | VTY.LN | 0.81% | 796 | $240.5K |
| 24 | CCC.LN | CCC.LN | 0.81% | 333 | $240.5K |
| 25 | SRP.LN | SRP.LN | 0.81% | 3.62K | $240.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Special | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 14, 2020 | Laatste betaling | $0.0550 (Aug 24, 2020) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2020 | Aug 17, 2020 | Aug 24, 2020 | $0.0550 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0380 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1870 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1220 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1320 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0980 |
| Mar 18, 2019 | — | — | $0.0370 |
| Dec 24, 2018 | — | — | $0.1530 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 415 |
| AUM | $4.2M | Premie/korting | +3.84% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ISDS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.