ISDS Invesco RAFI Strategic Developed ex-US Small Company ETF
Kuotasi per Aug 12, 2020 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.77 | Rentang Harian | 21.77 – 22.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.26 – 23.76 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 415 | AUM | $4.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.96 | Premium/Diskon | +3.84% indikatif |
| Inception | Sep 10, 2018 | Kepemilikan | 203 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Invesco Strategic Developed ex-US Small Company Index (the "underlying index"). The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index and American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that are based on securities in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of equity securities issued by higher quality, small-business-sized companies located in countries designated as developed market countries (excluding the U.S.). The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.47% | +9.83% | -1.34% | -11.57% | +2.18% | — | — | — | -6.29% |
| Total return | +1.71% | +10.27% | +0.27% | -10.12% | +4.96% | — | — | — | -4.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 24, 2020. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 203 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUGXX | IUGXX | 2.83% | 25.23K | $834.8K |
| 2 | Mechel PAO | MTL | 1.10% | 1.68K | $325.4K |
| 3 | HLMA.LN | HLMA.LN | 1.01% | 310 | $297.1K |
| 4 | SXS.LN | SXS.LN | 0.96% | 268 | $283.0K |
| 5 | HWDN.LN | HWDN.LN | 0.96% | 1.24K | $283.0K |
| 6 | iShares Government/Credit Bond ETF | GBF | 0.96% | 458 | $283.0K |
| 7 | Credit Suisse Group AG | CS | 0.91% | 10.78K | $268.8K |
| 8 | RMV.LN | RMV.LN | 0.91% | 1.09K | $268.8K |
| 9 | CCR.LN | CCR.LN | 0.86% | 2.53K | $254.7K |
| 10 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | SCHA | 0.86% | 257 | $254.7K |
| 11 | PMO.LN | PMO.LN | 0.86% | 14.16K | $254.7K |
| 12 | BME.LN | BME.LN | 0.86% | 1.42K | $254.7K |
| 13 | MFS Intermediate Income Trust | MIN | 0.86% | 472 | $254.7K |
| 14 | SSR Mining Inc. | SSRM | 0.86% | 362 | $254.7K |
| 15 | SGM | SGM | 0.86% | 1.32K | $254.7K |
| 16 | Sea Limited | SE | 0.86% | 71 | $254.7K |
| 17 | Eaton Vance Municipal Income Trust | EVN | 0.81% | 1.78K | $240.5K |
| 18 | ATEA | ATEA | 0.81% | 614 | $240.5K |
| 19 | ECM.LN | ECM.LN | 0.81% | 862 | $240.5K |
| 20 | Atlantic Power Corporation | AT | 0.81% | 343 | $240.5K |
| 21 | CTEC.LN | CTEC.LN | 0.81% | 2.99K | $240.5K |
| 22 | ENGH | ENGH | 0.81% | 129 | $240.5K |
| 23 | VTY.LN | VTY.LN | 0.81% | 796 | $240.5K |
| 24 | CCC.LN | CCC.LN | 0.81% | 333 | $240.5K |
| 25 | SRP.LN | SRP.LN | 0.81% | 3.62K | $240.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Special | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 14, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.0550 (Aug 24, 2020) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2020 | Aug 17, 2020 | Aug 24, 2020 | $0.0550 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0380 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1870 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1220 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1320 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0980 |
| Mar 18, 2019 | — | — | $0.0370 |
| Dec 24, 2018 | — | — | $0.1530 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 415 |
| AUM | $4.2M | Premium/Diskon | +3.84% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ISDS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.