ISDS Invesco RAFI Strategic Developed ex-US Small Company ETF
Cours au Aug 12, 2020 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 21.77 | Plage journalière | 21.77 – 22.02 |
| Plage 52 semaines | 15.26 – 23.76 | Volume | 0 |
| Volume moy. | 415 | AUM | $4.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 20.96 | Prime/Décote | +3.84% indicatif |
| Création | Sep 10, 2018 | Participations | 203 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Invesco Strategic Developed ex-US Small Company Index (the "underlying index"). The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index and American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that are based on securities in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of equity securities issued by higher quality, small-business-sized companies located in countries designated as developed market countries (excluding the U.S.). The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.47% | +9.83% | -1.34% | -11.57% | +2.18% | — | — | — | -6.29% |
| Performance totale | +1.71% | +10.27% | +0.27% | -10.12% | +4.96% | — | — | — | -4.35% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 24, 2020. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 203 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUGXX | IUGXX | 2.83% | 25.23K | $834.8K |
| 2 | Mechel PAO | MTL | 1.10% | 1.68K | $325.4K |
| 3 | HLMA.LN | HLMA.LN | 1.01% | 310 | $297.1K |
| 4 | SXS.LN | SXS.LN | 0.96% | 268 | $283.0K |
| 5 | HWDN.LN | HWDN.LN | 0.96% | 1.24K | $283.0K |
| 6 | iShares Government/Credit Bond ETF | GBF | 0.96% | 458 | $283.0K |
| 7 | Credit Suisse Group AG | CS | 0.91% | 10.78K | $268.8K |
| 8 | RMV.LN | RMV.LN | 0.91% | 1.09K | $268.8K |
| 9 | CCR.LN | CCR.LN | 0.86% | 2.53K | $254.7K |
| 10 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | SCHA | 0.86% | 257 | $254.7K |
| 11 | PMO.LN | PMO.LN | 0.86% | 14.16K | $254.7K |
| 12 | BME.LN | BME.LN | 0.86% | 1.42K | $254.7K |
| 13 | MFS Intermediate Income Trust | MIN | 0.86% | 472 | $254.7K |
| 14 | SSR Mining Inc. | SSRM | 0.86% | 362 | $254.7K |
| 15 | SGM | SGM | 0.86% | 1.32K | $254.7K |
| 16 | Sea Limited | SE | 0.86% | 71 | $254.7K |
| 17 | Eaton Vance Municipal Income Trust | EVN | 0.81% | 1.78K | $240.5K |
| 18 | ATEA | ATEA | 0.81% | 614 | $240.5K |
| 19 | ECM.LN | ECM.LN | 0.81% | 862 | $240.5K |
| 20 | Atlantic Power Corporation | AT | 0.81% | 343 | $240.5K |
| 21 | CTEC.LN | CTEC.LN | 0.81% | 2.99K | $240.5K |
| 22 | ENGH | ENGH | 0.81% | 129 | $240.5K |
| 23 | VTY.LN | VTY.LN | 0.81% | 796 | $240.5K |
| 24 | CCC.LN | CCC.LN | 0.81% | 333 | $240.5K |
| 25 | SRP.LN | SRP.LN | 0.81% | 3.62K | $240.5K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Special | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 14, 2020 | Dernier versement | $0.0550 (Aug 24, 2020) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2020 | Aug 17, 2020 | Aug 24, 2020 | $0.0550 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0380 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1870 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1220 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1320 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0980 |
| Mar 18, 2019 | — | — | $0.0370 |
| Dec 24, 2018 | — | — | $0.1530 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 0 | Volume moyen | 415 |
| AUM | $4.2M | Prime/Décote | +3.84% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ISDS
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.