ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 80.89 | Günlük Aralık | 80.89 – 81.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 63.71 – 82.03 | Hacim | 6.71K |
| Ort. Hacim | 11.35K | AUM | $704.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.06% | Getiri (TTM) | 1.80% |
| NAV | 80.92 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2004 | Varlıklar | 1045 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288703 | ISIN | US4642887032 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of small-cap companies. It seeks to track the performance of the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF was formed on June 28, 2004 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.45% | +7.36% | +10.34% | +18.09% | +22.08% | +14.68% | +7.28% | +6.52% | +5.91% |
| Toplam getiri | +2.44% | +7.82% | +11.27% | +19.08% | +24.62% | +17.14% | +9.62% | +8.92% | +8.39% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.06% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $6.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1049 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.56% | 10.24K | $4.0M |
| 2 | BEST BUY | BBY | 0.54% | 43.38K | $3.8M |
| 3 | GEN DIGITAL | GEN | 0.50% | 121.32K | $3.5M |
| 4 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.50% | 13.86K | $3.5M |
| 5 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.50% | 14.22K | $3.5M |
| 6 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.50% | 150.38K | $3.5M |
| 7 | ARAMARK | ARMK | 0.49% | 58.05K | $3.4M |
| 8 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0.47% | 33.55K | $3.3M |
| 9 | APA | APA | 0.46% | 74.92K | $3.2M |
| 10 | ASSURANT INC | AIZ | 0.45% | 11.01K | $3.2M |
| 11 | MCCORMICK & CO NON-VOTING | MKC | 0.45% | 56.23K | $3.2M |
| 12 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0.45% | 10.55K | $3.2M |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.44% | 32.57K | $3.1M |
| 14 | BAXTER INTERNATIONAL | BAX | 0.43% | 113.55K | $3.0M |
| 15 | GLOBE LIFE | GL | 0.42% | 17.27K | $3.0M |
| 16 | SOLVENTUM | SOLV | 0.42% | 32.60K | $3.0M |
| 17 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.42% | 24.68K | $3.0M |
| 18 | EQUITABLE HOLDINGS | EQH | 0.42% | 60.28K | $3.0M |
| 19 | BORGWARNER | BWA | 0.42% | 45.70K | $2.9M |
| 20 | JM SMUCKER | SJM | 0.41% | 23.20K | $2.9M |
| 21 | UNUM | UNM | 0.41% | 32.40K | $2.9M |
| 22 | CLOROX | CLX | 0.41% | 26.74K | $2.9M |
| 23 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.40% | 26.23K | $2.8M |
| 24 | RENAISSANCERE HOLDING | RNR | 0.40% | 8.61K | $2.8M |
| 25 | AGNC INVESTMENT REIT | AGNC | 0.40% | 254.90K | $2.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.80% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4525 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.3371 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.42% / -9.28% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3371 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2703 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4847 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3604 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2968 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2542 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3806 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3776 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2624 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2556 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3696 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3740 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.83% / 19.34% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.51 / 0.814 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.26% / -25.35% | Sortino 1Y | 2.34 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.956 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.698 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.56% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.71K | Ortalama hacim | 11.35K |
| AUM | $704.0M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$155.5K | -0.02% | $704.2M → $704.0M |
| 1 Hafta | $4.3M | +0.62% | $701.2M → $704.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ISCV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.