ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF
Cotización a fecha de Oct 13, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 75.48 | Rango diario | 75.27 – 76.25 |
| Rango de 52 semanas | 63.71 – 82.03 | Volumen | 5.38K |
| Volumen prom. | 11.90K | AUM | $659.3M (Oct 13, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.06% | Rendimiento (TTM) | 1.98% |
| NAV | 75.35 | Prima/Descuento | +0.03% indicativo |
| Inicio | Jun 28, 2004 | Posiciones | 1042 |
| Emisor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Small Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 464288703 | ISIN | US4642887032 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of small-cap companies. It seeks to track the performance of the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF was formed on June 28, 2004 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 13, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -4.29% | -3.63% | +4.07% | +10.19% | +17.31% | +14.76% | +5.33% | +5.95% | +5.51% |
| Rentabilidad total | -4.29% | -3.63% | +4.53% | +11.11% | +19.13% | +16.94% | +7.50% | +8.27% | +7.96% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 12, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.06% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $6.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 12, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1046 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRETT MOTION | GTX | 0.31% | 37.97K | $996.00 |
| 2 | STARWOOD PROPERTY TRUST REIT INC | STWD | 0.31% | 78.25K | $994.00 |
| 3 | DOMINOS PIZZA | DPZ | 0.31% | 3.22K | $994.00 |
| 4 | BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC | BRX | 0.31% | 36.20K | $988.00 |
| 5 | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE | FRT | 0.31% | 9.29K | $986.00 |
| 6 | SPIRE INC | SR | 0.31% | 12.57K | $985.00 |
| 7 | PRIMERICA | PRI | 0.31% | 3.57K | $982.00 |
| 8 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN | CON | 0.31% | 26.29K | $977.00 |
| 9 | CORE NATURAL RESOURCES | CNR | 0.30% | 11.01K | $973.00 |
| 10 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | 0.30% | 6.76K | $971.00 |
| 11 | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS | FBIN | 0.30% | 24.82K | $968.00 |
| 12 | DRAFTKINGS CLASS A | DKNG | 0.30% | 49.38K | $966.00 |
| 13 | ONE GAS | OGS | 0.30% | 13.33K | $966.00 |
| 14 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.30% | 12.92K | $962.00 |
| 15 | COUSINS PROPERTIES REIT INC | CUZ | 0.30% | 34.40K | $950.00 |
| 16 | AECOM | ACM | 0.30% | 15.95K | $945.00 |
| 17 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | JEF | 0.29% | 21.20K | $940.00 |
| 18 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 0.29% | 44.72K | $940.00 |
| 19 | SPYRE THERAPEUTICS INC | SYRE | 0.29% | 10.93K | $936.00 |
| 20 | AGREE REALTY REIT | ADC | 0.29% | 14.19K | $936.00 |
| 21 | EPR PROPERTIES REIT | EPR | 0.29% | 17.08K | $935.00 |
| 22 | SLM CORP | SLM | 0.29% | 41.44K | $933.00 |
| 23 | UDR REIT | UDR | 0.29% | 27.26K | $930.00 |
| 24 | ETSY | ETSY | 0.29% | 12.07K | $925.00 |
| 25 | ACUITY | AYI | 0.29% | 3.10K | $924.00 |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.98% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.4934 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pago | $0.4013 (Sep 18, 2026) |
| Crecimiento 1A | +15.60% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +5.50% / -5.30% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4013 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3371 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2703 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4847 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3604 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2968 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2542 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3806 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3776 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2624 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2556 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3696 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 14.46% / 19.18% | Sharpe 1A / 3A | 1.14 / 0.792 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.26% / -25.35% | Sortino 1A | 1.77 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.95 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.69 |
| Desviación a la baja 1A | 9.26% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 5.38K | Volumen promedio | 11.90K |
| AUM | $659.3M | Prima/Descuento | +0.03% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $659.3M → $659.3M |
| 1 mes | $6.6M | +0.97% | $681.9M → $659.3M |
| 1 semana | $766.3K | +0.12% | $660.5M → $659.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ISCV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.