ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 75.48 | Tagesspanne | 75.27 – 76.25 |
| 52-Wochen-Spanne | 63.71 – 82.03 | Volumen | 5.38K |
| Durchschn. Volumen | 11.90K | AUM | $659.3M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.06% | Rendite (TTM) | 1.98% |
| NAV | 75.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Jun 28, 2004 | Positionen | 1042 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 464288703 | ISIN | US4642887032 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of small-cap companies. It seeks to track the performance of the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF was formed on June 28, 2004 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.29% | -3.63% | +4.07% | +10.19% | +17.31% | +14.76% | +5.33% | +5.95% | +5.51% |
| Gesamtrendite | -4.29% | -3.63% | +4.53% | +11.11% | +19.13% | +16.94% | +7.50% | +8.27% | +7.96% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 12, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1046 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRETT MOTION | GTX | 0.31% | 37.97K | $996.00 |
| 2 | STARWOOD PROPERTY TRUST REIT INC | STWD | 0.31% | 78.25K | $994.00 |
| 3 | DOMINOS PIZZA | DPZ | 0.31% | 3.22K | $994.00 |
| 4 | BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC | BRX | 0.31% | 36.20K | $988.00 |
| 5 | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE | FRT | 0.31% | 9.29K | $986.00 |
| 6 | SPIRE INC | SR | 0.31% | 12.57K | $985.00 |
| 7 | PRIMERICA | PRI | 0.31% | 3.57K | $982.00 |
| 8 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN | CON | 0.31% | 26.29K | $977.00 |
| 9 | CORE NATURAL RESOURCES | CNR | 0.30% | 11.01K | $973.00 |
| 10 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | 0.30% | 6.76K | $971.00 |
| 11 | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS | FBIN | 0.30% | 24.82K | $968.00 |
| 12 | DRAFTKINGS CLASS A | DKNG | 0.30% | 49.38K | $966.00 |
| 13 | ONE GAS | OGS | 0.30% | 13.33K | $966.00 |
| 14 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.30% | 12.92K | $962.00 |
| 15 | COUSINS PROPERTIES REIT INC | CUZ | 0.30% | 34.40K | $950.00 |
| 16 | AECOM | ACM | 0.30% | 15.95K | $945.00 |
| 17 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | JEF | 0.29% | 21.20K | $940.00 |
| 18 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 0.29% | 44.72K | $940.00 |
| 19 | SPYRE THERAPEUTICS INC | SYRE | 0.29% | 10.93K | $936.00 |
| 20 | AGREE REALTY REIT | ADC | 0.29% | 14.19K | $936.00 |
| 21 | EPR PROPERTIES REIT | EPR | 0.29% | 17.08K | $935.00 |
| 22 | SLM CORP | SLM | 0.29% | 41.44K | $933.00 |
| 23 | UDR REIT | UDR | 0.29% | 27.26K | $930.00 |
| 24 | ETSY | ETSY | 0.29% | 12.07K | $925.00 |
| 25 | ACUITY | AYI | 0.29% | 3.10K | $924.00 |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4934 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4013 (Sep 18, 2026) |
| Wachstum 1J | +15.60% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.50% / -5.30% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4013 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3371 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2703 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4847 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3604 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2968 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2542 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3806 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3776 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2624 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2556 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3696 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.46% / 19.18% | Sharpe 1J / 3J | 1.14 / 0.792 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.26% / -25.35% | Sortino 1J | 1.77 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.95 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.69 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.26% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.38K | Durchschnittliches Volumen | 11.90K |
| AUM | $659.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $659.3M → $659.3M |
| 1 Monat | $6.6M | +0.97% | $681.9M → $659.3M |
| 1 Woche | $766.3K | +0.12% | $660.5M → $659.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ISCV
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.