ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Name: iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) research data
Creator: Financial Modeling Prep

64.85 0.2075 (+0.32%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	64.64	当日价格区间	64.50 – 64.85
52周区间	51.65 – 66.50	成交量	17.01K
平均成交量	26.90K	AUM	$1.00B (Aug 27, 2026)
费用率	0.06%	收益率（TTM）	0.57%
NAV	64.56	溢价/折价	+0.45% 参考性
成立日期	Jun 28, 2004	持仓明细	927
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Us Small Cap	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464288604	ISIN	US4642886042
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) is designed to mirror the investment performance of a benchmark index. This index consists of U.S. companies with smaller market capitalizations that demonstrate strong growth characteristics.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+3.71%	+3.02%	+9.84%	+16.56%	+23.29%	+17.18%	+5.22%	+10.46%	+9.01%
总回报	+3.71%	+3.18%	+10.18%	+16.91%	+24.12%	+18.09%	+6.07%	+11.16%	+9.64%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.06%

每10,000美元投资的年化费用

$6.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 930 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	ATLASSIAN CORP CLASS A	TEAM	0.86%	49.93K	$8.6M
2	OKTA CLASS A	OKTA	0.69%	53.01K	$6.9M
3	GUARDANT HEALTH	GH	0.66%	40.29K	$6.6M
4	ROKU CLASS A	ROKU	0.65%	41.12K	$6.5M
5	NUTANIX CLASS A	NTNX	0.56%	84.03K	$5.6M
6	NORDSON	NDSN	0.53%	15.78K	$5.3M
7	UNITY SOFTWARE	U	0.52%	112.15K	$5.2M
8	GUIDEWIRE SOFTWARE	GWRE	0.49%	25.55K	$4.9M
9	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	LECO	0.49%	17.27K	$4.9M
10	NEUROCRINE BIOSCIENCES	NBIX	0.48%	31.64K	$4.8M
11	STERLING INFRASTRUCTURE	STRL	0.48%	9.60K	$4.8M
12	RUBRIK CLASS A	RBRK	0.47%	47.79K	$4.7M
13	DYNATRACE INC	DT	0.45%	91.97K	$4.5M
14	MEDPACE HOLDINGS	MEDP	0.45%	7.21K	$4.5M
15	ONTO INNOVATION	ONTO	0.44%	15.70K	$4.4M
16	FIVE BELOW	FIVE	0.43%	16.47K	$4.3M
17	RALPH LAUREN CLASS A	RL	0.43%	11.62K	$4.3M
18	TEXAS ROADHOUSE INC	TXRH	0.43%	20.73K	$4.3M
19	QXO INC	QXO	0.42%	315.10K	$4.2M
20	BRIDGEBIO PHARMA	BBIO	0.42%	51.74K	$4.2M
21	SAMSARA CLASS A	IOT	0.41%	102.22K	$4.1M
22	SITIME	SITM	0.40%	6.90K	$4.0M
23	TRADEWEB MARKETS INC CLASS A	TW	0.40%	36.60K	$4.0M
24	MANHATTAN ASSOCIATES	MANH	0.40%	18.60K	$4.0M
25	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	AIT	0.39%	11.63K	$3.9M

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行业敞口

工业 22.54%

科技 21.93%

医疗健康 18.33%

金融服务 10.05%

可选消费 9.19%

房地产 5.30%

基础材料 3.13%

通信服务 3.03%

能源 2.88%

必需消费 2.67%

公用事业 0.95%

地区敞口

United States (developed) 97.19%

Australia (developed) 0.85%

Bermuda 0.42%

Ireland (developed) 0.33%

United Kingdom (developed) 0.25%

Netherlands (developed) 0.22%

Singapore (developed) 0.14%

Canada (developed) 0.13%

Puerto Rico 0.12%

France (developed) 0.10%

Bahamas 0.08%

Other 0.08%

Israel (developed) 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.57%	已派发（过去12个月）	$0.3716
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.0989 (Jun 18, 2026)
1年增长率	-16.16%	3年/5年增长率（年化）	-1.15% / +12.17%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.0989
Mar 17, 2026	Mar 17, 2026	Mar 20, 2026	$0.0780
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.1080
Sep 16, 2025	Sep 16, 2025	Sep 19, 2025	$0.0867
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.0797
Mar 18, 2025	Mar 18, 2025	Mar 21, 2025	$0.0658
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.2104
Sep 25, 2024	Sep 25, 2024	Sep 30, 2024	$0.0873
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.0576
Mar 21, 2024	Mar 22, 2024	Mar 27, 2024	$0.0587
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.0836
Sep 26, 2023	Sep 27, 2023	Oct 02, 2023	$0.1031

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	18.37% / 20.55%	夏普比率（1年）/（3年）	1.23 / 0.828
最大回撤 1年 / 3年	-11.42% / -26.72%	索提诺比率（1年）	1.84
相对标普500的Beta值（近3年）	1.15	与标普500的相关性（1年）	0.853
下行偏差 1年	12.26%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	17.01K	平均成交量	26.90K
AUM	$1.00B	溢价/折价	+0.45%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$1.4M	+0.14%	$999.4M → $1.00B
1周	$2.7M	+0.27%	$1.01B → $1.00B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。