ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 64.64 | Дневной диапазон | 64.50 – 64.85 |
| Диапазон за 52 недели | 51.65 – 66.50 | Объём торгов | 17.01K |
| Средний объём | 26.90K | AUM | $1.00B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 0.57% |
| NAV | 64.56 | Премия/дисконт | +0.45% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2004 | Состав портфеля | 927 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288604 | ISIN | US4642886042 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) is designed to mirror the investment performance of a benchmark index. This index consists of U.S. companies with smaller market capitalizations that demonstrate strong growth characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.71% | +3.02% | +9.84% | +16.56% | +23.29% | +17.18% | +5.22% | +10.46% | +9.01% |
| Совокупная доходность | +3.71% | +3.18% | +10.18% | +16.91% | +24.12% | +18.09% | +6.07% | +11.16% | +9.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 930 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLASSIAN CORP CLASS A | TEAM | 0.86% | 49.93K | $8.6M |
| 2 | OKTA CLASS A | OKTA | 0.69% | 53.01K | $6.9M |
| 3 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.66% | 40.29K | $6.6M |
| 4 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.65% | 41.12K | $6.5M |
| 5 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.56% | 84.03K | $5.6M |
| 6 | NORDSON | NDSN | 0.53% | 15.78K | $5.3M |
| 7 | UNITY SOFTWARE | U | 0.52% | 112.15K | $5.2M |
| 8 | GUIDEWIRE SOFTWARE | GWRE | 0.49% | 25.55K | $4.9M |
| 9 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.49% | 17.27K | $4.9M |
| 10 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | NBIX | 0.48% | 31.64K | $4.8M |
| 11 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.48% | 9.60K | $4.8M |
| 12 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.47% | 47.79K | $4.7M |
| 13 | DYNATRACE INC | DT | 0.45% | 91.97K | $4.5M |
| 14 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.45% | 7.21K | $4.5M |
| 15 | ONTO INNOVATION | ONTO | 0.44% | 15.70K | $4.4M |
| 16 | FIVE BELOW | FIVE | 0.43% | 16.47K | $4.3M |
| 17 | RALPH LAUREN CLASS A | RL | 0.43% | 11.62K | $4.3M |
| 18 | TEXAS ROADHOUSE INC | TXRH | 0.43% | 20.73K | $4.3M |
| 19 | QXO INC | QXO | 0.42% | 315.10K | $4.2M |
| 20 | BRIDGEBIO PHARMA | BBIO | 0.42% | 51.74K | $4.2M |
| 21 | SAMSARA CLASS A | IOT | 0.41% | 102.22K | $4.1M |
| 22 | SITIME | SITM | 0.40% | 6.90K | $4.0M |
| 23 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | TW | 0.40% | 36.60K | $4.0M |
| 24 | MANHATTAN ASSOCIATES | MANH | 0.40% | 18.60K | $4.0M |
| 25 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | AIT | 0.39% | 11.63K | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.57% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3716 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0989 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -16.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.15% / +12.17% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0989 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0780 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1080 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0867 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0797 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0658 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2104 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0873 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0576 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0587 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0836 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1031 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.37% / 20.55% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 0.828 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.42% / -26.72% | Сортино 1Л | 1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.15 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.853 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.26% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.01K | Средний объём | 26.90K |
| AUM | $1.00B | Премия/дисконт | +0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.4M | +0.14% | $999.4M → $1.00B |
| 1 неделя | $2.7M | +0.27% | $1.01B → $1.00B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISCG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.