IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.38 | Дневной диапазон | 49.61 – 49.84 |
| Диапазон за 52 недели | 43.18 – 52.36 | Объём торгов | 1.08M |
| Средний объём | 1.47M | AUM | $13.50B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 2.40% |
| NAV | 49.34 | Премия/дисконт | +1.01% индикативный |
| Дата запуска | Jan 13, 2015 | Состав портфеля | 290 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V456 | ISIN | US46434V4564 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Intl Quality Factor ETF aims to replicate the returns of an index that evaluates large and mid-sized companies in developed international markets. This index specifically targets those businesses demonstrating strong quality characteristics, which are identified through three core financial metrics: return on equity, the consistency of earnings, and the debt-to-equity ratio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.50% | +0.56% | +2.68% | +9.66% | +11.92% | +13.62% | +5.53% | +7.09% | +5.79% |
| Совокупная доходность | -1.50% | +0.56% | +4.25% | +11.32% | +14.76% | +16.54% | +8.32% | +9.74% | +8.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 310 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 6.18% | 455.69K | $832.8M |
| 2 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.57% | 748.14K | $346.6M |
| 3 | ADVANTEST | 6857.T | 2.23% | 1.16M | $299.9M |
| 4 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 2.18% | 693.93K | $293.9M |
| 5 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.93% | 2.74M | $259.5M |
| 6 | SHELL | SHEL.L | 1.85% | 5.00M | $249.9M |
| 7 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1.81% | 2.25M | $244.5M |
| 8 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.70% | 2.51M | $229.1M |
| 9 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1.70% | 332.64K | $228.8M |
| 10 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.66% | 1.58M | $223.6M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.59% | 1.37M | $214.8M |
| 12 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.56% | 4.92M | $209.6M |
| 13 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 1.47% | 60.65M | $198.6M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.40% | 10.44M | $188.8M |
| 15 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 1.39% | 2.42M | $186.7M |
| 16 | IBERDROLA | IBE.MC | 1.35% | 7.71M | $182.4M |
| 17 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 1.34% | 2.07M | $180.0M |
| 18 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.32% | 2.91M | $178.3M |
| 19 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.28% | 590.50K | $172.8M |
| 20 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 1.09% | 252.46K | $146.9M |
| 21 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.08% | 696.09K | $146.1M |
| 22 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.07% | 2.49M | $143.8M |
| 23 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 1.07% | 3.01M | $143.6M |
| 24 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 1.01% | 2.78M | $136.3M |
| 25 | NOVO NORDISK CLASS B | NOVO-B.CO | 0.91% | 3.28M | $122.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1959 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.7465 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.96% / +11.12% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7465 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4494 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6083 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4379 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6271 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3689 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4842 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3030 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7130 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4030 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4780 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.2280 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.16% / 14.81% | Шарп 1Л / 3Л | 0.798 / 0.935 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.37% / -13.18% | Сортино 1Л | 1.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.735 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.778 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.07% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 10, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.08M | Средний объём | 1.47M |
| AUM | $13.50B | Премия/дисконт | +1.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.2M | +0.09% | $13.49B → $13.50B |
| 1 месяц | -$590.7M | -4.16% | $14.19B → $13.50B |
| 1 неделя | -$230.2M | -1.68% | $13.72B → $13.50B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IQLT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.