IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 52.34 | 당일 가격 범위 | 52.05 – 52.30 |
| 52주 범위 | 42.47 – 52.36 | 거래량 | 1.21M |
| 평균 거래량 | 1.38M | AUM | $14.41B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.30% | 수익률 (TTM) | 2.28% |
| NAV | 52.31 | 프리미엄/디스카운트 | -0.48% 잠정 |
| 설정일 | Jan 13, 2015 | 보유 종목 | 301 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46434V456 | ISIN | US46434V4564 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares MSCI Intl Quality Factor ETF aims to replicate the returns of an index that evaluates large and mid-sized companies in developed international markets. This index specifically targets those businesses demonstrating strong quality characteristics, which are identified through three core financial metrics: return on equity, the consistency of earnings, and the debt-to-equity ratio.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.89% | +5.50% | +6.06% | +15.16% | +21.05% | +14.99% | +5.68% | +7.41% | +6.30% |
| 총수익률 | +5.89% | +7.10% | +7.67% | +16.91% | +24.12% | +17.94% | +8.47% | +10.07% | +8.98% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.30% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $30.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 327 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 5.52% | 454.57K | $790.0M |
| 2 | ALLIANZ | ALV.DE | 2.71% | 745.15K | $387.2M |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 2.24% | 694.89K | $320.7M |
| 4 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.86% | 2.73M | $266.3M |
| 5 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.75% | 2.50M | $250.9M |
| 6 | ADVANTEST | 6857.T | 1.75% | 1.16M | $250.8M |
| 7 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.74% | 1.58M | $249.3M |
| 8 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1.70% | 331.93K | $243.8M |
| 9 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.65% | 4.90M | $235.5M |
| 10 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098.T | 1.63% | 2.25M | $232.9M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.57% | 1.36M | $225.2M |
| 12 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.55% | 4.80M | $222.4M |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.49% | 10.41M | $213.0M |
| 14 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.40% | 588.43K | $200.3M |
| 15 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.33% | 2.91M | $189.6M |
| 16 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 1.29% | 4.03M | $184.0M |
| 17 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 1.28% | 2.07M | $183.5M |
| 18 | IBERDROLA | IBE.MC | 1.26% | 7.70M | $179.9M |
| 19 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 1.17% | 484.10K | $167.7M |
| 20 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.15% | 695.29K | $164.4M |
| 21 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 1.12% | 3.01M | $160.3M |
| 22 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 1.07% | 252.39K | $152.7M |
| 23 | NOVO NORDISK CLASS B | NOVO-B.CO | 1.07% | 3.27M | $152.6M |
| 24 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.05% | 2.52M | $149.6M |
| 25 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 0.99% | 2.78M | $141.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.28% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1959 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.7465 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +14.30% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +14.96% / +11.12% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7465 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4494 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6083 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4379 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6271 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3689 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4842 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3030 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7130 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4030 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4780 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.2280 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.01% / 14.89% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.46 / 1.05 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.37% / -13.18% | 소르티노 지수 1년 | 2.23 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.735 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.775 |
| 하방 편차 1년 | 9.84% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.21M | 평균 거래량 | 1.38M |
| AUM | $14.41B | 프리미엄/디스카운트 | -0.48% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $103.2M | +0.72% | $14.31B → $14.41B |
| 1주 | $146.2M | +1.04% | $14.12B → $14.41B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — IQLT
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.