IQIN IQ 500 International ETF
Fiyat tarihi: Nov 20, 2024 20:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.73 | Günlük Aralık | 32.49 – 32.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.98 – 35.45 | Hacim | 18.79K |
| Ort. Hacim | 85.19K | AUM | $99.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 32.54 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 13, 2018 | Varlıklar | 14 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409B362 | ISIN | US45409B3621 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index ("underlying index components"). The underlying index consists of a number of underlying index components selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology. Such underlying index components will include primarily non-U.S. equity securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.92% | -4.54% | -5.56% | -0.55% | +3.66% | -0.18% | +3.11% | — | +4.17% |
| Toplam getiri | -3.92% | -4.54% | -2.98% | +2.19% | +8.09% | +3.88% | +6.64% | — | +7.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Nov 20, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Nov 21, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 14 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.71% | 96.48M | $96.5M |
| 2 | POUND STERLING | — | 0.16% | 125.66K | $159.0K |
| 3 | SWEDISH KRONA | — | 0.11% | 1.14M | $102.9K |
| 4 | EURO | — | 0.01% | 11.08K | $11.7K |
| 5 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.01% | 73.96K | $9.5K |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 179 | $116.27 |
| 7 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.27 |
| 8 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -24.26K | $0.08 |
| 9 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 0 | $0.07 |
| 10 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -177 | -$0.13 |
| 11 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | -2 | -$0.22 |
| 12 | SWISS FRANC | — | 0.00% | -32 | -$35.82 |
| 13 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -624 | -$445.54 |
| 14 | JAPANESE YEN | — | -0.01% | -1.04M | -$6.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 28, 2024 | Son ödeme | $0.8950 (Jul 03, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.8950 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.4878 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.7951 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3370 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.6650 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.5470 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.6350 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.3180 |
| Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3470 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.1400 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.5340 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.667 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 18.79K | Ortalama hacim | 85.19K |
| AUM | $99.2M | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IQIN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.