IQIN IQ 500 International ETF
Cotação em Nov 20, 2024 20:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.73 | Intervalo Diário | 32.49 – 32.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.98 – 35.45 | Volume | 18.79K |
| Volume Médio | 85.19K | AUM | $99.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 32.54 | Prêmio/Desconto | +0.17% indicativo |
| Início | Dec 13, 2018 | Posições | 14 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45409B362 | ISIN | US45409B3621 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index ("underlying index components"). The underlying index consists of a number of underlying index components selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology. Such underlying index components will include primarily non-U.S. equity securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.92% | -4.54% | -5.56% | -0.55% | +3.66% | -0.18% | +3.11% | — | +4.17% |
| Retorno total | -3.92% | -4.54% | -2.98% | +2.19% | +8.09% | +3.88% | +6.64% | — | +7.54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Nov 20, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Nov 21, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 14 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.71% | 96.48M | $96.5M |
| 2 | POUND STERLING | — | 0.16% | 125.66K | $159.0K |
| 3 | SWEDISH KRONA | — | 0.11% | 1.14M | $102.9K |
| 4 | EURO | — | 0.01% | 11.08K | $11.7K |
| 5 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.01% | 73.96K | $9.5K |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 179 | $116.27 |
| 7 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.27 |
| 8 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -24.26K | $0.08 |
| 9 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 0 | $0.07 |
| 10 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -177 | -$0.13 |
| 11 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | -2 | -$0.22 |
| 12 | SWISS FRANC | — | 0.00% | -32 | -$35.82 |
| 13 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -624 | -$445.54 |
| 14 | JAPANESE YEN | — | -0.01% | -1.04M | -$6.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 28, 2024 | Último pagamento | $0.8950 (Jul 03, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.8950 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.4878 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.7951 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3370 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.6650 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.5470 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.6350 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.3180 |
| Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3470 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.1400 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.5340 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.667 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18.79K | Volume médio | 85.19K |
| AUM | $99.2M | Prêmio/Desconto | +0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.