IQIN IQ 500 International ETF
Kuotasi per Nov 20, 2024 20:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.73 | Rentang Harian | 32.49 – 32.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.98 – 35.45 | Volume | 18.79K |
| Volume Rata-Rata | 85.19K | AUM | $99.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 32.54 | Premium/Diskon | +0.17% indikatif |
| Inception | Dec 13, 2018 | Kepemilikan | 14 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45409B362 | ISIN | US45409B3621 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index ("underlying index components"). The underlying index consists of a number of underlying index components selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology. Such underlying index components will include primarily non-U.S. equity securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.92% | -4.54% | -5.56% | -0.55% | +3.66% | -0.18% | +3.11% | — | +4.17% |
| Total return | -3.92% | -4.54% | -2.98% | +2.19% | +8.09% | +3.88% | +6.64% | — | +7.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Nov 20, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Nov 21, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.71% | 96.48M | $96.5M |
| 2 | POUND STERLING | — | 0.16% | 125.66K | $159.0K |
| 3 | SWEDISH KRONA | — | 0.11% | 1.14M | $102.9K |
| 4 | EURO | — | 0.01% | 11.08K | $11.7K |
| 5 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.01% | 73.96K | $9.5K |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 179 | $116.27 |
| 7 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.27 |
| 8 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -24.26K | $0.08 |
| 9 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 0 | $0.07 |
| 10 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -177 | -$0.13 |
| 11 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | -2 | -$0.22 |
| 12 | SWISS FRANC | — | 0.00% | -32 | -$35.82 |
| 13 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -624 | -$445.54 |
| 14 | JAPANESE YEN | — | -0.01% | -1.04M | -$6.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 28, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.8950 (Jul 03, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.8950 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.4878 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.7951 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3370 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.6650 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.5470 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.6350 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.3180 |
| Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3470 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.1400 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.5340 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.667 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 18.79K | Volume rata-rata | 85.19K |
| AUM | $99.2M | Premium/Diskon | +0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IQIN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.