IQIN IQ 500 International ETF
السعر كما في Nov 20, 2024 20:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 32.73 | النطاق اليومي | 32.49 – 32.60 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.98 – 35.45 | حجم التداول | 18.79K |
| متوسط حجم التداول | 85.19K | إجمالي الأصول المُدارة | $99.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 32.54 | العلاوة/الخصم | +0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 13, 2018 | المقتنيات | 14 |
| المُصدِر | NY Life Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45409B362 | ISIN | US45409B3621 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index ("underlying index components"). The underlying index consists of a number of underlying index components selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology. Such underlying index components will include primarily non-U.S. equity securities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.92% | -4.54% | -5.56% | -0.55% | +3.66% | -0.18% | +3.11% | — | +4.17% |
| إجمالي العائد | -3.92% | -4.54% | -2.98% | +2.19% | +8.09% | +3.88% | +6.64% | — | +7.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Nov 20, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Nov 21, 2024 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 14 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.71% | 96.48M | $96.5M |
| 2 | POUND STERLING | — | 0.16% | 125.66K | $159.0K |
| 3 | SWEDISH KRONA | — | 0.11% | 1.14M | $102.9K |
| 4 | EURO | — | 0.01% | 11.08K | $11.7K |
| 5 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.01% | 73.96K | $9.5K |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 179 | $116.27 |
| 7 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.27 |
| 8 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -24.26K | $0.08 |
| 9 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 0 | $0.07 |
| 10 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -177 | -$0.13 |
| 11 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | -2 | -$0.22 |
| 12 | SWISS FRANC | — | 0.00% | -32 | -$35.82 |
| 13 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -624 | -$445.54 |
| 14 | JAPANESE YEN | — | -0.01% | -1.04M | -$6.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 28, 2024 | آخر دفعة | $0.8950 (Jul 03, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.8950 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.4878 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.7951 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3370 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.6650 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.5470 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.6350 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.3180 |
| Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3470 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.1400 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.5340 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.667 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 18.79K | متوسط حجم التداول | 85.19K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $99.2M | العلاوة/الخصم | +0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IQIN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.