IQGR Astoria International Quality Growth Kings ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,68 | Дневной диапазон | 24,04 – 24,17 |
| Диапазон за 52 недели | 24,03 – 28,50 | Объём торгов | 3,65 тыс. |
| Средний объём | 37,95 тыс. | AUM | 24,2 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,58 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24,65 | Премия/дисконт | -2,48 % индикативный |
| Дата запуска | 15 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 133 |
| Эмитент | Astoria | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q879 | ISIN | US02072Q8794 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Astoria International Quality Growth Kings ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in high-quality growth companies outside the United States. The fund uses fundamental research to identify companies with strong business models, sustainable competitive advantages, attractive growth prospects, and financial strength across developed and emerging international markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4,30 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,79 % |
| Совокупная доходность | -4,30 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,79 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,58 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 133 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | SMSN.IL | 3,36 % | 196 | 800 тыс. $ |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2,86 % | 1,67 тыс. | 680 тыс. $ |
| 3 | SK hynix Inc | SKHYV | 2,44 % | 3,87 тыс. | 580 тыс. $ |
| 4 | Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS | 1,93 % | 384,06 тыс. | 460 тыс. $ |
| 5 | Galderma Group AG | GALD.SW | 1,72 % | 1,76 тыс. | 410 тыс. $ |
| 6 | Ambev SA | ABEV | 1,64 % | 147,83 тыс. | 390 тыс. $ |
| 7 | ASML Holding NV | ASML.AS | 1,64 % | 245 | 390 тыс. $ |
| 8 | Advantest Corp | 6857.T | 1,64 % | 1,76 тыс. | 390 тыс. $ |
| 9 | Sompo Holdings Inc | 8630.T | 1,60 % | 8,33 тыс. | 380 тыс. $ |
| 10 | Shell PLC | SHEL.L | 1,56 % | 6,81 тыс. | 370 тыс. $ |
| 11 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CM.TO | 1,47 % | 2,99 тыс. | 350 тыс. $ |
| 12 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 1,43 % | 6,17 тыс. | 340 тыс. $ |
| 13 | BP PLC | BP.L | 1,43 % | 40,87 тыс. | 340 тыс. $ |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | BIRG.IR | 1,39 % | 16,22 тыс. | 330 тыс. $ |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA – Petrobras | PBR | 1,30 % | 13,92 тыс. | 310 тыс. $ |
| 16 | Asics Corp | 7936.T | 1,30 % | 10,09 тыс. | 310 тыс. $ |
| 17 | Endeavour Mining PLC | EDV.TO | 1,30 % | 6,17 тыс. | 310 тыс. $ |
| 18 | Global-e Online Ltd | GLBE | 1,30 % | 7,5 тыс. | 310 тыс. $ |
| 19 | Commerzbank AG | CBK.DE | 1,22 % | 6,96 тыс. | 290 тыс. $ |
| 20 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 1,22 % | 2,4 тыс. | 290 тыс. $ |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1,22 % | 13,03 тыс. | 290 тыс. $ |
| 22 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1,14 % | 1,91 тыс. | 270 тыс. $ |
| 23 | Aritzia Inc | ATZ.TO | 1,14 % | 2,45 тыс. | 270 тыс. $ |
| 24 | Nordex SE | NDX1.DE | 1,14 % | 6,32 тыс. | 270 тыс. $ |
| 25 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ABI.BR | 1,09 % | 3,28 тыс. | 260 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,65 тыс. | Средний объём | 37,95 тыс. |
| AUM | 24,2 млн $ | Премия/дисконт | -2,48 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -880,4 тыс. $ | -3,48 % | 25,3 млн $ → 24,2 млн $ |
| 1 месяц | 9,1 млн $ | +58,93 % | 15,5 млн $ → 24,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IQGR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.