IQGR Astoria International Quality Growth Kings ETF
Kuotasi per 30 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,68 | Rentang Harian | 24,04 – 24,17 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,03 – 28,50 | Volume | 3,65 rb |
| Volume Rata-Rata | 37,95 rb | AUM | US$24,2 jt (31 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,58% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24,65 | Premium/Diskon | -2,48% indikatif |
| Inception | 15 Sep 2026 | Kepemilikan | 133 |
| Penerbit | Astoria | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q879 | ISIN | US02072Q8794 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Astoria International Quality Growth Kings ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in high-quality growth companies outside the United States. The fund uses fundamental research to identify companies with strong business models, sustainable competitive advantages, attractive growth prospects, and financial strength across developed and emerging international markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 31 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4,30% | — | — | — | — | — | — | — | -4,79% |
| Total return | -4,30% | — | — | — | — | — | — | — | -4,79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 30 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 133 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | SMSN.IL | 3,36% | 196 | US$800 rb |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2,86% | 1,67 rb | US$680 rb |
| 3 | SK hynix Inc | SKHYV | 2,44% | 3,87 rb | US$580 rb |
| 4 | Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS | 1,93% | 384,06 rb | US$460 rb |
| 5 | Galderma Group AG | GALD.SW | 1,72% | 1,76 rb | US$410 rb |
| 6 | Ambev SA | ABEV | 1,64% | 147,83 rb | US$390 rb |
| 7 | ASML Holding NV | ASML.AS | 1,64% | 245 | US$390 rb |
| 8 | Advantest Corp | 6857.T | 1,64% | 1,76 rb | US$390 rb |
| 9 | Sompo Holdings Inc | 8630.T | 1,60% | 8,33 rb | US$380 rb |
| 10 | Shell PLC | SHEL.L | 1,56% | 6,81 rb | US$370 rb |
| 11 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CM.TO | 1,47% | 2,99 rb | US$350 rb |
| 12 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 1,43% | 6,17 rb | US$340 rb |
| 13 | BP PLC | BP.L | 1,43% | 40,87 rb | US$340 rb |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | BIRG.IR | 1,39% | 16,22 rb | US$330 rb |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA – Petrobras | PBR | 1,30% | 13,92 rb | US$310 rb |
| 16 | Asics Corp | 7936.T | 1,30% | 10,09 rb | US$310 rb |
| 17 | Endeavour Mining PLC | EDV.TO | 1,30% | 6,17 rb | US$310 rb |
| 18 | Global-e Online Ltd | GLBE | 1,30% | 7,5 rb | US$310 rb |
| 19 | Commerzbank AG | CBK.DE | 1,22% | 6,96 rb | US$290 rb |
| 20 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 1,22% | 2,4 rb | US$290 rb |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1,22% | 13,03 rb | US$290 rb |
| 22 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1,14% | 1,91 rb | US$270 rb |
| 23 | Aritzia Inc | ATZ.TO | 1,14% | 2,45 rb | US$270 rb |
| 24 | Nordex SE | NDX1.DE | 1,14% | 6,32 rb | US$270 rb |
| 25 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ABI.BR | 1,09% | 3,28 rb | US$260 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3,65 rb | Volume rata-rata | 37,95 rb |
| AUM | US$24,2 jt | Premium/Diskon | -2,48% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$880,4 rb | -3,48% | US$25,3 jt → US$24,2 jt |
| 1 Bulan | US$9,1 jt | +58,93% | US$15,5 jt → US$24,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IQGR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.