IQGR Astoria International Quality Growth Kings ETF
السعر كما في 30/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.68 | النطاق اليومي | 24.04 – 24.17 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.03 – 28.50 | حجم التداول | 3.65 ألف |
| متوسط حجم التداول | 37.95 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 24.2 مليون US$ (31/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.58% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 24.65 | العلاوة/الخصم | -2.48% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 15/09/2026 | المقتنيات | 133 |
| المُصدِر | Astoria | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072Q879 | ISIN | US02072Q8794 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Astoria International Quality Growth Kings ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in high-quality growth companies outside the United States. The fund uses fundamental research to identify companies with strong business models, sustainable competitive advantages, attractive growth prospects, and financial strength across developed and emerging international markets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 31/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.30% | — | — | — | — | — | — | — | -4.79% |
| إجمالي العائد | -4.30% | — | — | — | — | — | — | — | -4.79% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 30/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.58% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $58.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 133 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | SMSN.IL | 3.36% | 196 | 800 ألف US$ |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.86% | 1.67 ألف | 680 ألف US$ |
| 3 | SK hynix Inc | SKHYV | 2.44% | 3.87 ألف | 580 ألف US$ |
| 4 | Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS | 1.93% | 384.06 ألف | 460 ألف US$ |
| 5 | Galderma Group AG | GALD.SW | 1.72% | 1.76 ألف | 410 ألف US$ |
| 6 | Ambev SA | ABEV | 1.64% | 147.83 ألف | 390 ألف US$ |
| 7 | ASML Holding NV | ASML.AS | 1.64% | 245 | 390 ألف US$ |
| 8 | Advantest Corp | 6857.T | 1.64% | 1.76 ألف | 390 ألف US$ |
| 9 | Sompo Holdings Inc | 8630.T | 1.60% | 8.33 ألف | 380 ألف US$ |
| 10 | Shell PLC | SHEL.L | 1.56% | 6.81 ألف | 370 ألف US$ |
| 11 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CM.TO | 1.47% | 2.99 ألف | 350 ألف US$ |
| 12 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 1.43% | 6.17 ألف | 340 ألف US$ |
| 13 | BP PLC | BP.L | 1.43% | 40.87 ألف | 340 ألف US$ |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | BIRG.IR | 1.39% | 16.22 ألف | 330 ألف US$ |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA – Petrobras | PBR | 1.30% | 13.92 ألف | 310 ألف US$ |
| 16 | Asics Corp | 7936.T | 1.30% | 10.09 ألف | 310 ألف US$ |
| 17 | Endeavour Mining PLC | EDV.TO | 1.30% | 6.17 ألف | 310 ألف US$ |
| 18 | Global-e Online Ltd | GLBE | 1.30% | 7.5 ألف | 310 ألف US$ |
| 19 | Commerzbank AG | CBK.DE | 1.22% | 6.96 ألف | 290 ألف US$ |
| 20 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 1.22% | 2.4 ألف | 290 ألف US$ |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.22% | 13.03 ألف | 290 ألف US$ |
| 22 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.14% | 1.91 ألف | 270 ألف US$ |
| 23 | Aritzia Inc | ATZ.TO | 1.14% | 2.45 ألف | 270 ألف US$ |
| 24 | Nordex SE | NDX1.DE | 1.14% | 6.32 ألف | 270 ألف US$ |
| 25 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ABI.BR | 1.09% | 3.28 ألف | 260 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.65 ألف | متوسط حجم التداول | 37.95 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 24.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -2.48% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -880.4 ألف US$ | -3.48% | 25.3 مليون US$ → 24.2 مليون US$ |
| شهر واحد | 9.1 مليون US$ | +58.93% | 15.5 مليون US$ → 24.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IQGR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.