IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.95 | Дневной диапазон | 44.73 – 44.90 |
| Диапазон за 52 недели | 38.08 – 44.98 | Объём торгов | 21.66K |
| Средний объём | 47.16K | AUM | $730.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 2.30% |
| NAV | 44.67 | Премия/дисконт | +0.27% индикативный |
| Дата запуска | Apr 07, 2016 | Состав портфеля | 276 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717X131 | ISIN | US97717X1312 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) aims to replicate the investment performance of quality companies that pay dividends and exhibit growth potential. The fund concentrates its investments in developed markets worldwide, specifically excluding Canada and the United States, and is designed to track a particular underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.36% | +3.63% | +0.79% | +7.98% | +14.61% | +10.27% | +1.77% | +5.71% | +5.89% |
| Совокупная доходность | +4.36% | +5.12% | +2.33% | +9.64% | +17.47% | +12.83% | +4.62% | +8.22% | +8.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 280 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 4.65% | 1.76M | $33.5M |
| 2 | BP PLC | BP.L | 3.32% | 3.27M | $23.9M |
| 3 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 3.25% | 43.47K | $23.4M |
| 4 | Industria de Diseno Textil | ITX.MC | 3.11% | 388.54K | $22.4M |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 2.85% | 926.18K | $20.5M |
| 6 | Astrazeneca Plc | AZN.L | 2.59% | 100.58K | $18.6M |
| 7 | Novo Nordisk A/S-B | NOVO-B.CO | 2.54% | 390.63K | $18.3M |
| 8 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.46% | 544.92K | $17.7M |
| 9 | ING Groep NV | INGA.AS | 2.45% | 580.95K | $17.6M |
| 10 | ASML Holding NV | — | 2.37% | 10.66K | $17.0M |
| 11 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.10% | 35.98K | $15.1M |
| 12 | GSK Plc | GSK.L | 1.93% | 548.63K | $13.9M |
| 13 | Volvo AB | VOLVB.ST | 1.84% | 389.28K | $13.3M |
| 14 | UBS Group AG | UBSG.SW | 1.80% | 279.52K | $12.9M |
| 15 | Deutsche Post Ag-Reg | DPW.DE | 1.65% | 211.81K | $11.9M |
| 16 | Lloyds Banking Group PLC | LLOY.L | 1.56% | 8.63M | $11.2M |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.54% | 34.10K | $11.0M |
| 18 | ABB Ltd-Reg | ABBN.SW | 1.41% | 95.59K | $10.1M |
| 19 | Schneider Electric SA | SU.PA | 1.39% | 31.61K | $10.0M |
| 20 | Air Liquide SA | AI.PA | 1.16% | 40.05K | $8.4M |
| 21 | Daimler Truck Holding Ag | DTG.DE | 1.04% | 157.90K | $7.5M |
| 22 | Sap AG | SAP.DE | 1.03% | 44.79K | $7.4M |
| 23 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4063.T | 1.00% | 152.20K | $7.2M |
| 24 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 0.96% | 179.34K | $6.9M |
| 25 | US DOLLAR | — | 0.90% | 6.45M | $6.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0316 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.6100 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.04% / +4.29% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.6100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0400 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2416 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1400 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4950 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0700 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0774 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1865 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0950 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3200 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2100 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.51% / 16.00% | Шарп 1Л / 3Л | 0.935 / 0.666 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.36% / -18.13% | Сортино 1Л | 1.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.795 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.775 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.66K | Средний объём | 47.16K |
| AUM | $730.3M | Премия/дисконт | +0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $730.3M → $730.3M |
| 1 неделя | -$1.8M | -0.25% | $724.7M → $730.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IQDG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.