IQDE FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
Fiyat tarihi: Jan 21, 2025 16:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.62 | Günlük Aralık | 20.56 – 20.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.26 – 23.49 | Hacim | 3.63K |
| Ort. Hacim | 3.69K | AUM | $21.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.47% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 21.75 | Prim/İskonto | -5.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 16, 2013 | Varlıklar | 237 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L811 | ISIN | US33939L8110 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The underlying index is designed to reflect the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater financial strength and stability characteristics relative to the Northern Trust International Large Cap Index. The fund will invest at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in ADRs and GDRs based on the securities in the underlying index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.88% | -7.99% | -5.16% | +1.28% | +0.59% | -4.30% | -2.11% | -1.71% | -1.53% |
| Toplam getiri | +0.88% | -3.15% | +0.34% | +1.28% | +8.14% | +1.64% | +3.05% | +3.13% | +3.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jan 22, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.47% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $47.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 24 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.73% | 18.39M | $18.4M |
| 2 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.13% | 23.17K | $23.2K |
| 3 | INDIAN RUPEE | — | 0.12% | 1.95M | $22.5K |
| 4 | EUR Currency Forward | EUR.TO | 0.01% | 0 | $2.7K |
| 5 | CHF Currency Forward | — | 0.01% | 0 | $1.6K |
| 6 | MOROCCAN DIRHAM | — | 0.01% | 13.66K | $1.4K |
| 7 | GBP Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $442.08 |
| 8 | JPY Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $432.43 |
| 9 | DKK Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $339.61 |
| 10 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 3 | $0.16 |
| 11 | EGYPTIAN POUND | — | 0.00% | 2 | $0.03 |
| 12 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC COMMON STOCK RUB… | MOEX.ME | 0.00% | 227.10K | $0.01 |
| 13 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC COMMON… | MAGN.ME | 0.00% | 172.88K | $0.01 |
| 14 | RUSSIAN ROUBLES | — | 0.00% | 16.31M | $0.01 |
| 15 | PHILIPPINES | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 16 | LUKOIL PJSC COMMON STOCK RUB 0.025 | LKOH.ME | 0.00% | 240 | $0.01 |
| 17 | SURGUTNEFTEGAS PJSC PREFERENCE RUB 1 | SNGSP.ME | 0.00% | 276.00K | $0.01 |
| 18 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3 | SBER.ME | 0.00% | 79.80K | $0.01 |
| 19 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 20 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC COMMON STOCK RUB 1 | NLMK.ME | 0.00% | 47.11K | $0.01 |
| 21 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.00% | 2 | $0.01 |
| 22 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 23 | SEVERSTAL PAO COMMON STOCK RUB 0.01 | CHMF.ME | 0.00% | 6.90K | $0.01 |
| 24 | ZAR Currency Forward | — | -0.02% | 0 | -$2.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 20, 2024 | Son ödeme | $1.0639 (Dec 27, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0639 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1229 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3723 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2770 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4582 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0473 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1690 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.3250 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3940 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1350 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1830 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.3430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.638 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.63K | Ortalama hacim | 3.69K |
| AUM | $21.6M | Prim/İskonto | -5.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IQDE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.