IQDE FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
Котировка на Jan 21, 2025 16:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.62 | Дневной диапазон | 20.56 – 20.61 |
| Диапазон за 52 недели | 19.26 – 23.49 | Объём торгов | 3.63K |
| Средний объём | 3.69K | AUM | $21.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.75 | Премия/дисконт | -5.30% индикативный |
| Дата запуска | Apr 16, 2013 | Состав портфеля | 237 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L811 | ISIN | US33939L8110 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The underlying index is designed to reflect the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater financial strength and stability characteristics relative to the Northern Trust International Large Cap Index. The fund will invest at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in ADRs and GDRs based on the securities in the underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.88% | -7.99% | -5.16% | +1.28% | +0.59% | -4.30% | -2.11% | -1.71% | -1.53% |
| Совокупная доходность | +0.88% | -3.15% | +0.34% | +1.28% | +8.14% | +1.64% | +3.05% | +3.13% | +3.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 22, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 24 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.73% | 18.39M | $18.4M |
| 2 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.13% | 23.17K | $23.2K |
| 3 | INDIAN RUPEE | — | 0.12% | 1.95M | $22.5K |
| 4 | EUR Currency Forward | EUR.TO | 0.01% | 0 | $2.7K |
| 5 | CHF Currency Forward | — | 0.01% | 0 | $1.6K |
| 6 | MOROCCAN DIRHAM | — | 0.01% | 13.66K | $1.4K |
| 7 | GBP Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $442.08 |
| 8 | JPY Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $432.43 |
| 9 | DKK Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $339.61 |
| 10 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 3 | $0.16 |
| 11 | EGYPTIAN POUND | — | 0.00% | 2 | $0.03 |
| 12 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC COMMON STOCK RUB… | MOEX.ME | 0.00% | 227.10K | $0.01 |
| 13 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC COMMON… | MAGN.ME | 0.00% | 172.88K | $0.01 |
| 14 | RUSSIAN ROUBLES | — | 0.00% | 16.31M | $0.01 |
| 15 | PHILIPPINES | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 16 | LUKOIL PJSC COMMON STOCK RUB 0.025 | LKOH.ME | 0.00% | 240 | $0.01 |
| 17 | SURGUTNEFTEGAS PJSC PREFERENCE RUB 1 | SNGSP.ME | 0.00% | 276.00K | $0.01 |
| 18 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3 | SBER.ME | 0.00% | 79.80K | $0.01 |
| 19 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 20 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC COMMON STOCK RUB 1 | NLMK.ME | 0.00% | 47.11K | $0.01 |
| 21 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.00% | 2 | $0.01 |
| 22 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 23 | SEVERSTAL PAO COMMON STOCK RUB 0.01 | CHMF.ME | 0.00% | 6.90K | $0.01 |
| 24 | ZAR Currency Forward | — | -0.02% | 0 | -$2.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 20, 2024 | Последняя выплата | $1.0639 (Dec 27, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0639 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1229 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3723 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2770 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4582 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0473 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1690 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.3250 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3940 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1350 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1830 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.3430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.638 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.63K | Средний объём | 3.69K |
| AUM | $21.6M | Премия/дисконт | -5.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IQDE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.