IQDE FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
Kuotasi per Jan 21, 2025 16:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.62 | Rentang Harian | 20.56 – 20.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.26 – 23.49 | Volume | 3.63K |
| Volume Rata-Rata | 3.69K | AUM | $21.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.75 | Premium/Diskon | -5.30% indikatif |
| Inception | Apr 16, 2013 | Kepemilikan | 237 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L811 | ISIN | US33939L8110 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The underlying index is designed to reflect the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater financial strength and stability characteristics relative to the Northern Trust International Large Cap Index. The fund will invest at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in ADRs and GDRs based on the securities in the underlying index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.88% | -7.99% | -5.16% | +1.28% | +0.59% | -4.30% | -2.11% | -1.71% | -1.53% |
| Total return | +0.88% | -3.15% | +0.34% | +1.28% | +8.14% | +1.64% | +3.05% | +3.13% | +3.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jan 22, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.47% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $47.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.73% | 18.39M | $18.4M |
| 2 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.13% | 23.17K | $23.2K |
| 3 | INDIAN RUPEE | — | 0.12% | 1.95M | $22.5K |
| 4 | EUR Currency Forward | EUR.TO | 0.01% | 0 | $2.7K |
| 5 | CHF Currency Forward | — | 0.01% | 0 | $1.6K |
| 6 | MOROCCAN DIRHAM | — | 0.01% | 13.66K | $1.4K |
| 7 | GBP Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $442.08 |
| 8 | JPY Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $432.43 |
| 9 | DKK Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $339.61 |
| 10 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 3 | $0.16 |
| 11 | EGYPTIAN POUND | — | 0.00% | 2 | $0.03 |
| 12 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC COMMON STOCK RUB… | MOEX.ME | 0.00% | 227.10K | $0.01 |
| 13 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC COMMON… | MAGN.ME | 0.00% | 172.88K | $0.01 |
| 14 | RUSSIAN ROUBLES | — | 0.00% | 16.31M | $0.01 |
| 15 | PHILIPPINES | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 16 | LUKOIL PJSC COMMON STOCK RUB 0.025 | LKOH.ME | 0.00% | 240 | $0.01 |
| 17 | SURGUTNEFTEGAS PJSC PREFERENCE RUB 1 | SNGSP.ME | 0.00% | 276.00K | $0.01 |
| 18 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3 | SBER.ME | 0.00% | 79.80K | $0.01 |
| 19 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 20 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC COMMON STOCK RUB 1 | NLMK.ME | 0.00% | 47.11K | $0.01 |
| 21 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.00% | 2 | $0.01 |
| 22 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 23 | SEVERSTAL PAO COMMON STOCK RUB 0.01 | CHMF.ME | 0.00% | 6.90K | $0.01 |
| 24 | ZAR Currency Forward | — | -0.02% | 0 | -$2.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 20, 2024 | Pembayaran terakhir | $1.0639 (Dec 27, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0639 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1229 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3723 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2770 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4582 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0473 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1690 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.3250 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3940 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1350 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1830 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.3430 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.638 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.63K | Volume rata-rata | 3.69K |
| AUM | $21.6M | Premium/Diskon | -5.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IQDE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.