IQDE FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
Kurs vom Jan 21, 2025 16:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.62 | Tagesspanne | 20.56 – 20.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.26 – 23.49 | Volumen | 3.63K |
| Durchschn. Volumen | 3.69K | AUM | $21.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.47% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 21.75 | Aufgeld/Abschlag | -5.30% indikativ |
| Auflegung | Apr 16, 2013 | Positionen | 237 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33939L811 | ISIN | US33939L8110 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The underlying index is designed to reflect the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater financial strength and stability characteristics relative to the Northern Trust International Large Cap Index. The fund will invest at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in ADRs and GDRs based on the securities in the underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.88% | -7.99% | -5.16% | +1.28% | +0.59% | -4.30% | -2.11% | -1.71% | -1.53% |
| Gesamtrendite | +0.88% | -3.15% | +0.34% | +1.28% | +8.14% | +1.64% | +3.05% | +3.13% | +3.05% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jan 22, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.47% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $47.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 24 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.73% | 18.39M | $18.4M |
| 2 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.13% | 23.17K | $23.2K |
| 3 | INDIAN RUPEE | — | 0.12% | 1.95M | $22.5K |
| 4 | EUR Currency Forward | EUR.TO | 0.01% | 0 | $2.7K |
| 5 | CHF Currency Forward | — | 0.01% | 0 | $1.6K |
| 6 | MOROCCAN DIRHAM | — | 0.01% | 13.66K | $1.4K |
| 7 | GBP Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $442.08 |
| 8 | JPY Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $432.43 |
| 9 | DKK Currency Forward | — | 0.00% | 0 | $339.61 |
| 10 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 3 | $0.16 |
| 11 | EGYPTIAN POUND | — | 0.00% | 2 | $0.03 |
| 12 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC COMMON STOCK RUB… | MOEX.ME | 0.00% | 227.10K | $0.01 |
| 13 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC COMMON… | MAGN.ME | 0.00% | 172.88K | $0.01 |
| 14 | RUSSIAN ROUBLES | — | 0.00% | 16.31M | $0.01 |
| 15 | PHILIPPINES | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 16 | LUKOIL PJSC COMMON STOCK RUB 0.025 | LKOH.ME | 0.00% | 240 | $0.01 |
| 17 | SURGUTNEFTEGAS PJSC PREFERENCE RUB 1 | SNGSP.ME | 0.00% | 276.00K | $0.01 |
| 18 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3 | SBER.ME | 0.00% | 79.80K | $0.01 |
| 19 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 20 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC COMMON STOCK RUB 1 | NLMK.ME | 0.00% | 47.11K | $0.01 |
| 21 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.00% | 2 | $0.01 |
| 22 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 23 | SEVERSTAL PAO COMMON STOCK RUB 0.01 | CHMF.ME | 0.00% | 6.90K | $0.01 |
| 24 | ZAR Currency Forward | — | -0.02% | 0 | -$2.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 20, 2024 | Letzte Ausschüttung | $1.0639 (Dec 27, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0639 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1229 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3723 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2770 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4582 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0473 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1690 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.3250 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3940 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1350 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1830 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.3430 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.638 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.63K | Durchschnittliches Volumen | 3.69K |
| AUM | $21.6M | Aufgeld/Abschlag | -5.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IQDE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.