IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.09 | Дневной диапазон | 60.74 – 60.94 |
| Диапазон за 52 недели | 50.96 – 61.96 | Объём торгов | 17.62K |
| Средний объём | 42.89K | AUM | $568.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 3.35% |
| NAV | 61.07 | Премия/дисконт | -0.45% индикативный |
| Дата запуска | Feb 27, 2014 | Состав портфеля | 177 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E644 | ISIN | US46138E6445 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco International BuyBack Achievers ETF is structured to emulate the investment performance of the Nasdaq International BuyBack Achievers Index. The ETF typically allocates at least 90% of its total assets to the common equity holdings that comprise this benchmark. The underlying Index tracks publicly traded non-U.S. corporations that meet the criteria of "BuyBack Achievers," defined as companies that have achieved a net reduction of 5% or more in their outstanding shares over their most recently completed fiscal year. Both the Fund and its corresponding Index undergo an annual restructuring in July, with quarterly rebalancing efforts taking place in January, April, July, and October. As of August 31, 2025, the Fund boasted strong Morningstar ratings, achieving an overall 5-star rating among 338 funds. It was awarded 4 stars for the 3-year period (out of 338 funds), 4 stars for the 5-year period (out of 319 funds), and an impressive 5 stars over the 10-year period (out of 240 funds). These ratings are calculated based on a risk-adjusted return measure that factors in variations in a fund's monthly performance, with particular emphasis on downward fluctuations and a reward for consistent results. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together, and ratings are provided only for funds with a minimum of three years of operational history. The overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, excluding sales charges but including all fees and expenses. Past performance is not an indicator or guarantee of future returns. These proprietary ratings from Morningstar Inc. (©2025) are subject to monthly changes. Morningstar awards five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the next 22.5%, three stars to the subsequent 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the bottom 10%. It is important to note that had fees not been waived or expenses reimbursed, the Morningstar rating could have been lower. Ratings for other share classes may vary due to differing performance characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.44% | +3.36% | +3.08% | +9.94% | +16.50% | +20.72% | +6.85% | +8.17% | +7.36% |
| Совокупная доходность | +3.44% | +4.18% | +4.97% | +11.95% | +20.90% | +25.16% | +11.80% | +11.78% | +10.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 187 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meituan | MPNGF | 5.41% | 2.91M | $30.8M |
| 2 | Shell PLC | SHEL.L | 5.40% | 664.18K | $30.8M |
| 3 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 5.14% | 966.68K | $29.3M |
| 4 | ING Groep NV | INGA.AS | 5.03% | 817.31K | $28.6M |
| 5 | Standard Chartered PLC | STAN.L | 4.90% | 933.06K | $27.9M |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 4.57% | 164.77K | $26.0M |
| 7 | Societe Generale SA | GLE.PA | 4.53% | 292.29K | $25.8M |
| 8 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4063.T | 3.79% | 569.98K | $21.6M |
| 9 | Equinor ASA | EQNR.OL | 3.03% | 408.07K | $17.3M |
| 10 | ArcelorMittal SA | MT.AS | 2.76% | 214.56K | $15.7M |
| 11 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 2.75% | 9.78M | $15.7M |
| 12 | Honda Motor Co Ltd | 7267.T | 2.64% | 1.38M | $15.1M |
| 13 | JD.com Inc | 9618.HK | 2.62% | 1.02M | $14.9M |
| 14 | AIB Group PLC | A5G.IR | 2.45% | 1.09M | $14.0M |
| 15 | Sompo Holdings Inc | 8630.T | 2.11% | 285.59K | $12.0M |
| 16 | Canon Inc | 7751.T | 2.08% | 407.55K | $11.8M |
| 17 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 2.01% | 331.78K | $11.5M |
| 18 | Geberit AG | GEBN.SW | 1.99% | 15.68K | $11.3M |
| 19 | Banco de Sabadell SA | SAB.MC | 1.66% | 2.18M | $9.5M |
| 20 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3382.T | 1.65% | 732.22K | $9.4M |
| 21 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 1.57% | 1.52M | $8.9M |
| 22 | Kyocera Corp | 6971.T | 1.55% | 394.63K | $8.8M |
| 23 | Japan Post Holdings Co Ltd | 6178.T | 1.37% | 532.07K | $7.8M |
| 24 | CGI Inc | GIB | 1.16% | 88.43K | $6.6M |
| 25 | AP Moller - Maersk A/S | MAERSK-B.CO | 1.14% | 1.86K | $6.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0463 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.4503 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +27.50% / +26.17% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4503 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5665 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7373 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2922 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4570 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4852 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5183 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3629 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3844 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3724 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1631 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2255 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.71% / 15.99% | Шарп 1Л / 3Л | 1.26 / 1.45 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.14% / -17.77% | Сортино 1Л | 1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.711 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.699 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.62K | Средний объём | 42.89K |
| AUM | $568.0M | Премия/дисконт | -0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$166.8K | -0.03% | $570.2M → $570.0M |
| 1 неделя | $862.5K | +0.15% | $570.1M → $570.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IPKW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.