IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 6.45 | Дневной диапазон | 6.32 – 6.44 |
| Диапазон за 52 недели | 6.32 – 25.98 | Объём торгов | 22.52K |
| Средний объём | 34.01K | AUM | $5.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 196.85% |
| NAV | 6.39 | Премия/дисконт | -1.09% индикативный |
| Дата запуска | Nov 04, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GraniteShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38747R231 | ISIN | US38747R2316 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) has two main objectives. Primarily, its goal is to generate an income stream equivalent to twice (200%) the amount usually produced by selling options on IonQ Inc. (NASDAQ IONQ) stock. The Fund achieves this by selling options, not directly on IonQ shares, but rather on leveraged exchange-traded funds (ETFs) that are themselves designed to deliver double (200%) the daily performance of IonQ Inc. Secondarily, the Fund aims to provide exposure to the performance of these aforementioned leveraged ETFs, with the understanding that there will be a predetermined cap on any potential investment profits. Additionally, the Fund has the option to implement downside protection measures, which could potentially influence the net income realized.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.30% | -30.03% | -43.10% | -62.27% | — | — | — | — | -73.46% |
| Совокупная доходность | -1.23% | -14.72% | -10.69% | -25.41% | — | — | — | — | -34.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TBill 10/22/2026 | — | 39.62% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | US Dollars | — | 35.39% | 1.78M | $1.8M |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 29.38% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | 2IONL 08/21/2026 P16.50 | — | 5.08% | 1.31K | $255.0K |
| 5 | 2IONL 08/26/2026 P14.31 | — | 2.79% | 1.39K | $139.8K |
| 6 | 2IONL 08/24/2026 P16.85 | — | 2.69% | 530 | $135.0K |
| 7 | 2IONL 08/24/2026 P17.78 | — | -3.55% | -530 | -$178.0K |
| 8 | 2IONL 08/26/2026 P15.11 | — | -4.05% | -1.39K | -$203.4K |
| 9 | 2IONL 08/21/2026 P17.41 | — | -7.36% | -1.31K | -$368.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 196.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $12.6574 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0920 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0920 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0992 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0972 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0923 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1191 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1353 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1447 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1538 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1547 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1640 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1672 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1762 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.52K | Средний объём | 34.01K |
| AUM | $5.0M | Премия/дисконт | -1.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$114.9K | -2.25% | $5.1M → $5.0M |
| 1 неделя | -$170.8K | -3.23% | $5.3M → $5.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IOYY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.