IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.92 | Günlük Aralık | 24.24 – 26.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.80 – 311.87 | Hacim | 952.78K |
| Ort. Hacim | 1.57M | AUM | $167.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 1.29% | Getiri (TTM) | 2.05% |
| NAV | 25.75 | Prim/İskonto | -5.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 11, 2025 | Varlıklar | 11 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636Y508 | ISIN | US88636Y5087 |
| Yapı | Kaldıraçlı 2x | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks daily leveraged investment results of 2x (200%) the daily percentage change in the share price of IonQ, Inc. and in the share price of the Underlying Security. It is an actively-managed exchange traded fund that attempts to achieve daily percentage change for a single day, and not for any other period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +48.07% | -67.16% | -2.68% | -58.65% | -64.46% | — | — | — | -32.58% |
| Toplam getiri | +48.07% | -67.16% | -2.68% | -58.65% | -63.58% | — | — | — | -30.92% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $129.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 50.51% | 101.78M | $101.7M |
| 2 | IONQ, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 28.35% | 1.27M | $57.1M |
| 3 | IONQ INC SWAP MAREX-L | — | 27.54% | 1.24M | $55.5M |
| 4 | IONQ INC SWAP JNST-L | — | 27.38% | 1.23M | $55.2M |
| 5 | IONQ INC SWAP NOMURA | — | 26.57% | 1.19M | $53.5M |
| 6 | IONQ INC SWAP NBC-L | — | 23.51% | 1.06M | $47.4M |
| 7 | IONQ INC SWAP CANTOR | — | 23.22% | 1.04M | $46.8M |
| 8 | IONQ INC SWAP L-CS | — | 21.81% | 979.25K | $43.9M |
| 9 | IONQ INC SWAP BMO | — | 21.71% | 975.00K | $43.7M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.71% | 3.44M | $3.4M |
| 11 | Cash & Other | — | -152.29% | -306.81M | -$306.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.05% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5530 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.5530 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5530 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 190.71% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.552 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -94.05% / — | Sortino 1Y | 0.875 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 5.47 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.47 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 120.24% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 952.78K | Ortalama hacim | 1.57M |
| AUM | $167.3M | Prim/İskonto | -5.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$34.9M | -17.28% | $202.3M → $167.3M |
| 1 Hafta | -$33.2M | -15.24% | $218.0M → $167.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IONX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.