IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.92 | Дневной диапазон | 24.24 – 26.70 |
| Диапазон за 52 недели | 16.80 – 311.87 | Объём торгов | 952.78K |
| Средний объём | 1.57M | AUM | $175.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.29% | Доходность (TTM) | 2.05% |
| NAV | 26.97 | Премия/дисконт | -9.60% индикативный |
| Дата запуска | Mar 11, 2025 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y508 | ISIN | US88636Y5087 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks daily leveraged investment results of 2x (200%) the daily percentage change in the share price of IonQ, Inc. and in the share price of the Underlying Security. It is an actively-managed exchange traded fund that attempts to achieve daily percentage change for a single day, and not for any other period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +48.07% | -67.16% | -2.68% | -58.65% | -64.46% | — | — | — | -32.58% |
| Совокупная доходность | +48.07% | -67.16% | -2.68% | -58.65% | -63.58% | — | — | — | -30.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $129.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 50.51% | 101.78M | $101.7M |
| 2 | IONQ, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 28.35% | 1.27M | $57.1M |
| 3 | IONQ INC SWAP MAREX-L | — | 27.54% | 1.24M | $55.5M |
| 4 | IONQ INC SWAP JNST-L | — | 27.38% | 1.23M | $55.2M |
| 5 | IONQ INC SWAP NOMURA | — | 26.57% | 1.19M | $53.5M |
| 6 | IONQ INC SWAP NBC-L | — | 23.51% | 1.06M | $47.4M |
| 7 | IONQ INC SWAP CANTOR | — | 23.22% | 1.04M | $46.8M |
| 8 | IONQ INC SWAP L-CS | — | 21.81% | 979.25K | $43.9M |
| 9 | IONQ INC SWAP BMO | — | 21.71% | 975.00K | $43.7M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.71% | 3.44M | $3.4M |
| 11 | Cash & Other | — | -152.29% | -306.81M | -$306.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5530 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.5530 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5530 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 190.71% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.552 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -94.05% / — | Сортино 1Л | 0.875 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 5.47 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.47 |
| Отклонение вниз за 1 год | 120.24% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 952.78K | Средний объём | 1.57M |
| AUM | $175.2M | Премия/дисконт | -9.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$34.9M | -17.28% | $202.3M → $167.3M |
| 1 неделя | -$33.2M | -15.24% | $218.0M → $167.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IONX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.