IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.92 | Intervalo Diário | 24.24 – 26.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.80 – 311.87 | Volume | 952.78K |
| Volume Médio | 1.57M | AUM | $167.3M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.29% | Yield (TTM) | 2.05% |
| NAV | 25.75 | Prêmio/Desconto | -5.32% indicativo |
| Início | Mar 11, 2025 | Posições | 11 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636Y508 | ISIN | US88636Y5087 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks daily leveraged investment results of 2x (200%) the daily percentage change in the share price of IonQ, Inc. and in the share price of the Underlying Security. It is an actively-managed exchange traded fund that attempts to achieve daily percentage change for a single day, and not for any other period.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +48.07% | -67.16% | -2.68% | -58.65% | -64.46% | — | — | — | -32.58% |
| Retorno total | +48.07% | -67.16% | -2.68% | -58.65% | -63.58% | — | — | — | -30.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $129.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 50.51% | 101.78M | $101.7M |
| 2 | IONQ, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 28.35% | 1.27M | $57.1M |
| 3 | IONQ INC SWAP MAREX-L | — | 27.54% | 1.24M | $55.5M |
| 4 | IONQ INC SWAP JNST-L | — | 27.38% | 1.23M | $55.2M |
| 5 | IONQ INC SWAP NOMURA | — | 26.57% | 1.19M | $53.5M |
| 6 | IONQ INC SWAP NBC-L | — | 23.51% | 1.06M | $47.4M |
| 7 | IONQ INC SWAP CANTOR | — | 23.22% | 1.04M | $46.8M |
| 8 | IONQ INC SWAP L-CS | — | 21.81% | 979.25K | $43.9M |
| 9 | IONQ INC SWAP BMO | — | 21.71% | 975.00K | $43.7M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.71% | 3.44M | $3.4M |
| 11 | Cash & Other | — | -152.29% | -306.81M | -$306.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.05% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5530 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.5530 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5530 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 190.71% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.552 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -94.05% / — | Sortino 1A | 0.875 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 5.47 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.47 |
| Desvio negativo 1A | 120.24% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 952.78K | Volume médio | 1.57M |
| AUM | $167.3M | Prêmio/Desconto | -5.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$34.9M | -17.28% | $202.3M → $167.3M |
| 1 Semana | -$33.2M | -15.24% | $218.0M → $167.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.