IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.90 | Day Range | 21.33 – 22.64 |
| 52-Week Range | 16.80 – 308.79 | Volume | 576.14K |
| Avg Volume | 1.13M | AUM | $147.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.38% | Rendimento (TTM) | 2.48% |
| NAV | 21.87 | Premio/Sconto | +2.15% indicativo |
| Inception | Mar 11, 2025 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636Y508 | ISIN | US88636Y5087 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Fund seeks daily leveraged investment results of 2x (200%) the daily percentage change in the share price of IonQ, Inc. and in the share price of the Underlying Security. It is an actively-managed exchange traded fund that attempts to achieve daily percentage change for a single day, and not for any other period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.25% | -30.51% | +9.03% | -65.68% | -91.74% | — | — | — | -30.81% |
| Rendimento totale | +4.25% | -30.51% | +9.03% | -65.68% | -91.53% | — | — | — | -29.73% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $138.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 75.42% | 114.19M | $113.7M |
| 2 | IONQ, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 33.14% | 1.25M | $50.0M |
| 3 | IONQ INC SWAP NOMURA | — | 29.48% | 1.11M | $44.5M |
| 4 | IONQ INC SWAP JNST-L | — | 27.95% | 1.06M | $42.1M |
| 5 | IONQ INC SWAP NBC-L | — | 25.96% | 981.18K | $39.1M |
| 6 | IONQ INC SWAP MAREX-L | — | 25.57% | 966.71K | $38.6M |
| 7 | IONQ INC SWAP CANTOR | — | 24.04% | 908.87K | $36.3M |
| 8 | IONQ INC SWAP L-CS | — | 23.09% | 872.62K | $34.8M |
| 9 | IONQ INC SWAP BMO | — | 10.82% | 409.00K | $16.3M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.21% | 4.83M | $4.8M |
| 11 | Cash & Other | — | -178.69% | -269.43M | -$269.4M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5530 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5530 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5530 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 183.88% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.282 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -94.05% / — | Sortino 1A | -0.433 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 5.46 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.482 |
| Downside deviation 1Y | 120.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 576.14K | Average volume | 1.13M |
| AUM | $147.8M | Premio/Sconto | +2.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$15.0M | -9.23% | $162.8M → $147.8M |
| 1 Month | -$19.3M | -13.00% | $148.1M → $147.8M |
| 1 Week | -$19.0M | -9.37% | $202.3M → $147.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IONX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.