IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.90 | Rentang Harian | 21.33 – 22.64 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.80 – 308.79 | Volume | 576.14K |
| Volume Rata-Rata | 1.13M | AUM | $147.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.38% | Yield (TTM) | 2.48% |
| NAV | 21.87 | Premium/Diskon | +2.15% indikatif |
| Inception | Mar 11, 2025 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636Y508 | ISIN | US88636Y5087 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks daily leveraged investment results of 2x (200%) the daily percentage change in the share price of IonQ, Inc. and in the share price of the Underlying Security. It is an actively-managed exchange traded fund that attempts to achieve daily percentage change for a single day, and not for any other period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.25% | -30.51% | +9.03% | -65.68% | -91.74% | — | — | — | -30.81% |
| Total return | +4.25% | -30.51% | +9.03% | -65.68% | -91.53% | — | — | — | -29.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $138.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 75.42% | 114.19M | $113.7M |
| 2 | IONQ, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 33.14% | 1.25M | $50.0M |
| 3 | IONQ INC SWAP NOMURA | — | 29.48% | 1.11M | $44.5M |
| 4 | IONQ INC SWAP JNST-L | — | 27.95% | 1.06M | $42.1M |
| 5 | IONQ INC SWAP NBC-L | — | 25.96% | 981.18K | $39.1M |
| 6 | IONQ INC SWAP MAREX-L | — | 25.57% | 966.71K | $38.6M |
| 7 | IONQ INC SWAP CANTOR | — | 24.04% | 908.87K | $36.3M |
| 8 | IONQ INC SWAP L-CS | — | 23.09% | 872.62K | $34.8M |
| 9 | IONQ INC SWAP BMO | — | 10.82% | 409.00K | $16.3M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.21% | 4.83M | $4.8M |
| 11 | Cash & Other | — | -178.69% | -269.43M | -$269.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5530 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5530 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5530 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 183.88% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.282 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -94.05% / — | Sortino 1T | -0.433 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 5.46 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.482 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 120.05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 576.14K | Volume rata-rata | 1.13M |
| AUM | $147.8M | Premium/Diskon | +2.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$15.0M | -9.23% | $162.8M → $147.8M |
| 1 Bulan | -$19.3M | -13.00% | $148.1M → $147.8M |
| 1 Minggu | -$19.0M | -9.37% | $202.3M → $147.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IONX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.