IOCT Innovator Intl Developed Power Buffer ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.60 | Дневной диапазон | 37.59 – 37.75 |
| Диапазон за 52 недели | 33.49 – 38.37 | Объём торгов | 19.47K |
| Средний объём | 18.99K | AUM | $190.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 37.64 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2021 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 45782C631 | ISIN | US45782C6315 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator International Developed Power Buffer ETF is designed to mirror the performance of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA), albeit with its potential upside capped at a pre-established limit. Concurrently, it offers investors a layer of protection by absorbing the initial 15% of any losses incurred over its defined investment cycle. While suitable for long-term holding, the fund's protective buffer and maximum gain parameters are recalibrated approximately once a year, upon the conclusion of each outcome period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.68% | +1.56% | +4.63% | +8.29% | +10.19% | +12.84% | +8.55% | — | +8.45% |
| Совокупная доходность | -0.68% | +1.56% | +4.63% | +8.29% | +10.19% | +12.84% | +8.54% | — | +8.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 09/30/2027 1.04 C | — | 97.36% | 18.46K | $185.4M |
| 2 | EFA 09/30/2027 103.89 P | — | 5.03% | 18.46K | $9.6M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.27% | 516.15K | $516.1K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.09% | -169.15K | -$169.2K |
| 5 | EFA 09/30/2027 123.8 C | — | -0.84% | -18.46K | -$1.6M |
| 6 | EFA 09/30/2027 88.31 P | — | -1.74% | -18.46K | -$3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.13% / 8.55% | Шарп 1Л / 3Л | 0.939 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.84% / -7.54% | Сортино 1Л | 1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.413 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.782 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.35% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.47K | Средний объём | 18.99K |
| AUM | $190.1M | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.3K | 0.00% | $190.1M → $190.1M |
| 1 месяц | $20.4M | +11.90% | $171.5M → $190.1M |
| 1 неделя | $23.1M | +13.82% | $167.1M → $190.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IOCT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.